訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,131,589
合計	1,131,589

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TikTok Pte. Ltd.	549,477
TOP INCREASE GLOBAL LIMITED	337,912
SuperPlay Ltd.	203,291
リンクシェア・ジャパン株式会社	125,765
株式会社サイバーエージェント	85,290
その他	1,387,574
合計	2,689,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,899,632	17,210,117	16,420,439	2,689,310	85.9	48.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収消費税等

相手先	金額(千円)
麻布税務署	475,305
合計	475,305

④ 繰延税金資産
繰延税金資産は、331,317千円であり、その内容については「第5経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カカオピッコマ	499,361
LINE Digital Frontier株式会社	491,793
ジオテクノロジーズ株式会社	369,749
株式会社セレス	161,544
株式会社メルカリ	115,893
その他	1,003,581
合計	2,641,924