訂正有価証券届出書(新規公開時)

(中間貸借対照表関係)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引先2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、貸出コミットメント契約は、2025年8月29日をもって終了しております。

	当中間会計期間 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	500,000	千円
借入実行残高	200,000	〃
差引額	300,000	〃

(注)これらのうち、貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
以下の事項を遵守すること。また、以下の事項に反する事態が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、直ちにその旨を貸付人に書面により通知すること。
(ⅰ)借主は2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2024年9月期末日における単体貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(ⅱ)借主は2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(ⅲ)借主は本契約締結日以降、各第1四半期末日、第2四半期末日及び第3四半期末日をそれぞれ決算試算表作成基準日として、当該基準日時点の借入人の単体の決算試算表を、遅滞なく(但し、遅くとも当該基準日から2カ月以内に)貸付人に提出すること。
(ⅳ)借主は本契約締結日以降、各四半期末日をそれぞれ作成基準日として、当該基準日から向こう6カ月間の借主の単体の資金計画表を、遅滞なく(但し、遅くとも当該基準日から2カ月以内に)貸付人に提出すること。