有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126
預金
当座預金	172,946
普通預金	315,984
通知預金	―
定期預金	―
計	488,930
合計	489,057

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アコーディア・ゴルフ	22,254
株式会社IRIS	12,344
PGMプロパティーズ株式会社	11,655
ウェルネット株式会社	10,425
イーグルポイントゴルフクラブ	9,350
その他	256,298
合計	322,326

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
406,680	2,484,658	2,569,011	322,326	88.9	53.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品	95,834
製品	61
合計	95,895

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
カートナビ・スコア印刷分野 イニシャル・増設関連	12,035
合計	12,035

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	329,833
貯蔵品	2,358
合計	332,192

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
本間電機工業株式会社	33,217
華為技術日本株式会社	14,539
株式会社GROWTH	8,845
ミーク株式会社	8,779
株式会社JCT	3,786
その他	35,387
合計	104,557

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社IRIS	94,484
ひかりのくに株式会社	43,678
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	16,785
金乃台カントリークラブ	2,081
太平洋クラブ 成田コース	2,068
その他	24,359
合計	183,455