訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 120,670 | 83,752 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,056 | 268,057 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,009 | 674 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,671 | 16,770 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 21,201 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △388 | △1,513 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △16,762 | ― | |||||||||
| 受取補償金 | △43,837 | △13,488 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △298 | △337 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 2,420 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | ― | 1,122 | |||||||||
| 受取地代家賃 | △83 | △2,727 | |||||||||
| 賃貸費用 | ― | 1,130 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 87 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △198,300 | 84,451 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △32,521 | △89,556 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 11,951 | 666 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,966 | △120,600 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,498 | △10,499 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 116,655 | △9,385 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,650 | 522 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 749 | △6,905 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,207 | 17,008 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,264 | △1,037 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | 88 | |||||||||
| その他 | 1,685 | 243 | |||||||||
| 小計 | 350,542 | 245,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 1,534 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △87 | |||||||||
| 地代家賃の受取による収入 | ― | 3,068 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 43,837 | 13,488 | |||||||||
| 法人税、住民税、事業税の支払額 | △24,952 | △53,085 | |||||||||
| 法人税、住民税、事業税の還付額 | 908 | 2,730 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,717 | 212,796 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 87,890 | 433,032 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,355 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 37,733 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,328 | △92,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 337 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,741 | △350,937 | |||||||||
| その他 | 291 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,147 | △10,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,570 | 202,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,221 | 286,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 286,791 | ※ 489,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
