有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,458 | 4,482 |
| 立替金 | ※ 24,096 | ※ 12,726 |
| 前払費用 | 4,037 | 6,303 |
| 未収入金 | 978 | 1,047 |
| その他 | - | 354 |
| 流動資産合計 | 68,571 | 24,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 26,346 | 23,804 |
| 車両運搬具(純額) | 4,984 | 1,212 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,881 | 4,653 |
| 土地 | 18,286 | 18,286 |
| 建設仮勘定 | 2,788 | - |
| 有形固定資産合計 | 55,286 | 47,956 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,543 | 3,593 |
| 無形固定資産合計 | 3,543 | 3,593 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 61,900 | 111,900 |
| 長期貸付金 | ※ 80,000 | ※ 111,272 |
| 長期前払費用 | 681 | 237 |
| 差入保証金 | 16,251 | 26,830 |
| 繰延税金資産 | 1,768 | 1,121 |
| その他 | 8 | 2,808 |
| 貸倒引当金 | △63,190 | - |
| 投資その他の資産合計 | 97,419 | 254,171 |
| 固定資産合計 | 156,249 | 305,721 |
| 資産合計 | 224,820 | 330,637 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,432 | 19,646 |
| 未払金 | ※ 21,616 | ※ 12,706 |
| 未払費用 | 63 | 2,029 |
| 未払法人税等 | 7,559 | 1,561 |
| 未払消費税等 | 3,486 | 4,640 |
| 前受収益 | ※ 2,211 | 2,073 |
| 預り金 | 1,393 | 1,823 |
| 賞与引当金 | 396 | 400 |
| 流動負債合計 | 58,158 | 44,880 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 85,825 | ※ 176,179 |
| 預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期未払金 | - | ※ 6,886 |
| 資産除去債務 | 3,090 | 4,260 |
| 固定負債合計 | 89,915 | 188,325 |
| 負債合計 | 148,073 | 233,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 49,900 | 49,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金合計 | 40,000 | 40,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △13,152 | 7,531 |
| その他利益剰余金合計 | △13,152 | 7,531 |
| 利益剰余金合計 | △13,152 | 7,531 |
| 株主資本合計 | 76,747 | 97,431 |
| 純資産合計 | 76,747 | 97,431 |
| 負債純資産合計 | 224,820 | 330,637 |
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