有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当連結会計年度 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 167,703 | 203,689 |
| 売掛金 | 153,512 | 196,668 |
| 商品 | 4,686 | 2,146 |
| 貯蔵品 | 633 | 1,892 |
| 前払費用 | 16,943 | 24,499 |
| その他 | 4,511 | 4,834 |
| 流動資産合計 | 347,990 | 433,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 64,909 | 57,751 |
| 車両運搬具(純額) | 5,089 | 5,576 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,612 | 15,142 |
| 土地 | 18,286 | 18,361 |
| 建設仮勘定 | 2,788 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 103,687 | ※1 96,831 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,431 | 16,311 |
| ソフトウエア | ※2 8,521 | ※2 5,007 |
| 無形固定資産合計 | 9,953 | 21,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 32,926 | - |
| 長期前払費用 | 7,760 | 20,441 |
| 長期貸付金 | 10,000 | 37,272 |
| 差入保証金 | 52,357 | 110,581 |
| 繰延税金資産 | 6,272 | 10,945 |
| その他 | 109 | 5,708 |
| 投資その他の資産合計 | 109,426 | 184,950 |
| 固定資産合計 | 223,067 | 303,100 |
| 資産合計 | 571,057 | 736,830 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当連結会計年度 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,365 | 5,442 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,909 | 48,012 |
| 未払金 | 67,056 | 84,996 |
| 未払費用 | 10,441 | 12,550 |
| 未払法人税等 | 19,916 | 12,094 |
| 未払消費税等 | 2,334 | 4,901 |
| 預り金 | 10,024 | 11,461 |
| 賞与引当金 | 2,757 | 9,265 |
| その他 | 901 | 2,073 |
| 流動負債合計 | 150,706 | 290,797 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279,982 | 264,469 |
| 長期未払金 | - | 4,600 |
| 預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 資産除去債務 | 13,073 | 14,686 |
| 繰延税金負債 | 301 | - |
| 固定負債合計 | 294,357 | 284,755 |
| 負債合計 | 445,063 | 575,552 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 49,900 | 49,900 |
| 資本剰余金 | 40,000 | 40,000 |
| 利益剰余金 | 36,093 | 71,377 |
| 株主資本合計 | 125,993 | 161,277 |
| 純資産合計 | 125,993 | 161,277 |
| 負債純資産合計 | 571,057 | 736,830 |
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