estieのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月1日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -276,594 |
| 減価償却費 | 4,895 |
| 減損損失 | 281,520 |
| 株式報酬費用 | 9,219 |
| 新株予約権戻入益 | -7,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,596 |
| 支払利息 | 12,285 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -10,019 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 21,937 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 343,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,316 |
| その他 | -39,171 |
| 小計 | 353,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,923 |
| 利息の支払額 | -12,378 |
| 法人税等の支払額 | -5,674 |
| 法人税等の還付額 | 748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,953 |
| その他 | -7,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,936 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,090,832 |
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