estieのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年10月1日 15:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2357万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9612万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4071万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | -328,592 | 12,047 | 3,338,817 | -316,545 | -21,418 | 3,906,830 |
| 2025年 12月期 連結 | 通期 | -100,287 | -510,516 | 773,796 | -610,803 | -11,399 | 4,069,822 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 340,712 | -196,122 | -123,579 | 144,590 | -7,342 | 4,090,832 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2024年12月（連）
- -3億1654万
- 2025年12月（連） -92.96%
- -6億1080万
営業CFマージン
- 2024年12月（連）
- -30.03%
- 2025年12月（連）
- -4.82%
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