estieの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年10月1日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2026年6月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,090,832 |
| 売掛金 | 125,694 |
| その他 | 189,054 |
| 流動資産計 | 4,405,581 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 32,799 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 55,000 |
| その他 | 139,430 |
| 投資その他の資産合計 | 194,430 |
| 固定資産計 | 227,230 |
| 資産の部合計 | 4,632,811 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 109,431 |
| 契約負債 | 1,112,137 |
| 賞与引当金 | 82,820 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 118,464 |
| その他 | 345,136 |
| 流動負債計 | 1,767,990 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,408,861 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,000 |
| 退職給付に係る負債 | 26,511 |
| 資産除去債務 | 52,740 |
| その他 | 14,105 |
| 固定負債計 | 1,562,218 |
| 負債の部合計 | 3,330,208 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 101,921 |
| 資本剰余金 | 4,626,754 |
| 利益剰余金 | -3,551,064 |
| 株主資本合計 | 1,177,612 |
| 新株予約権 | 96,706 |
| 非支配株主持分 | 28,284 |
| 純資産の部合計 | 1,302,602 |
| 負債・純資産合計 | 4,632,811 |
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,953,493 | |
| 売掛金 | 55,066 | |
| 前払費用 | 50,170 | |
| その他 | 34,528 | |
| 貸倒引当金 | -4,930 | |
| 流動資産計 | 4,088,329 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | ||
| 工具 | 12,589 | |
| 有形固定資産合計 | 12,589 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 85,067 | |
| 長期前払費用 | 2,981 | |
| 関係会社株式 | 10,000 | |
| 関係会社長期貸付金 | 160,000 | |
| 貸倒引当金 | -150,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 108,048 | |
| 固定資産計 | 120,637 | |
| 資産の部合計 | 4,208,967 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,188 | |
| 未払金 | 148,876 | |
| 未払費用 | 65,426 | |
| 未払法人税等 | 2,563 | |
| 契約負債 | 738,723 | |
| 預り金 | 20,989 | |
| 賞与引当金 | 64,721 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 1,199,485 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,375,005 | |
| 資産除去債務 | 39,508 | |
| 関係会社事業損失引当金 | 49,540 | |
| 固定負債計 | 1,464,053 | |
| 負債の部合計 | 2,663,539 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,371,927 | |
| その他資本剰余金 | 2,252,905 | |
| 資本剰余金合計 | 4,624,832 | |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -3,278,390 | |
| 利益剰余金合計 | -3,278,390 | |
| 株主資本合計 | 1,446,442 | |
| 新株予約権 | 98,985 | |
| 純資産の部合計 | 1,545,428 | |
| 負債・純資産合計 | 4,208,967 |
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