トグル HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,249,099 |
| 減価償却費 | 15,819 |
| のれん償却額 | 23,004 |
| 株式報酬費用 | 67,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,442 |
| 支払利息 | 111,463 |
| 支払手数料 | 42,684 |
| 受取補償金 | -27,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284,254 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -193,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,185 |
| その他 | -125,930 |
| 小計 | 1,343,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -110,155 |
| 補償金の受取額 | 27,000 |
| 法人税等の支払額 | -200,883 |
| その他 | 5,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,509 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303,803 |
| 長期借入れによる収入 | 1,830,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,368,112 |
| 融資関連手数料に係る支出 | -42,948 |
| 社債の償還による支出 | -37,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 |
| その他 | 446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,920,408 |
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