トグル HDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月28日 15:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1646万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8983万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億6765万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 9月期 連結 | 通期 | -756,787 | -389,495 | 2,699,677 | -1,146,282 | -28,775 | 2,674,666 |
| 2025年 9月期 連結 | 通期 | -3,922,293 | -319,667 | 5,426,341 | -4,241,960 | -48,057 | 3,859,047 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 1,067,658 | -89,835 | -916,461 | 977,823 | -35,932 | 3,920,408 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2024年9月（連）
- -11億4628万
- 2025年9月（連） -270.06%
- -42億4196万
営業CFマージン
- 2024年9月（連）
- -7.63%
- 2025年9月（連）
- -31.75%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
