有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金及び預金
普通預金	351,688
合計	351,688

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビービーエフ	2,916
NE㈱	1,838
㈱タカキュー	1,804
㈱Dr.VranjesJAPAN	1,127
リンツ&シュプルングリージャパン㈱	719
その他	33,893
合計	42,299

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
33,642	463,121	454,465	42,299	91.5		29.9

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ジャストウェア㈱	4,113
㈱E-リテイリングシステムズ	154
㈱リンク	63
合計	4,331

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱フューチャーショップ	2,172
ジャストウェア㈱	1,080
㈱ディーカレント	517
㈱ラック	450
監査法人和宏事務所	429
その他	3,086
合計	7,735

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	25,756
未払事業税	10,040
未払住民税	2,580
合計	38,377