訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,107 | 147,277 |
| 減価償却費 | 13,794 | 16,893 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | 102 |
| 為替差損益(△は益) | 19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,443 | △8,656 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 588 | 36 |
| その他 | 4,298 | 5,018 |
| 小計 | 93,336 | 160,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 560 |
| 法人税等の支払額 | △19,974 | △32,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,477 | 127,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,837 | △6,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,227 | △19,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,064 | △26,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,412 | 101,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,509 | 249,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 249,922 | ※ 351,688 |
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