有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △103,525 | 36,436 |
| 減価償却費 | 12,850 | 17,984 |
| 助成金収入 | △11,454 | △300 |
| 受取利息 | △134 | △978 |
| 株式交付費 | 1,727 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,101 | △35,090 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △2,849 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △830 | △351 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △211 | △1,175 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 215 | 37 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,749 | △26,336 |
| その他 | △16,628 | 13,893 |
| 小計 | △181,843 | 1,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 978 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 9,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △324 | △433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △180,033 | 11,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,049 | △44,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △294 | △294 |
| その他 | - | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,343 | △44,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 468,272 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,272 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,896 | △33,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,175 | 485,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 485,071 | ※ 451,906 |
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