有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
売掛金	20	百万円	-	百万円
買掛金	0	〃	0	〃

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
現金及び預金	292	百万円	245	百万円
仕掛販売用不動産	-	〃	1,712	〃
建物	389	〃	592	〃
土地	293	〃	242	〃
計	976	百万円	2,793	百万円

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
短期借入金	1,100	百万円	340	百万円
1年内返済予定の長期借入金	39	〃	1,346	〃
長期借入金	1,823	〃	3,124	〃
計	2,962	百万円	4,811	百万円

※3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
NOT A HOTEL MANAGEMENT株式会社	90	百万円	90	百万円
NOT A HOTEL SETOUCHI合同会社	900	〃	-	〃
計	990	百万円	90	百万円

※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	10,100	百万円	13,500	百万円
借入実行残高	2,440	〃	4,470	〃
差引額	7,660	百万円	9,030	百万円