有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	48,000	445.00	21,360,000
マルハニチロ	4,800	2,283.00	10,958,400
国際石油開発帝石	19,200	649.00	12,460,800
コムシスホールディングス	48,000	3,205.00	153,840,000
大成建設	9,600	3,540.00	33,984,000
大林組	48,000	924.00	44,352,000
清水建設	48,000	761.00	36,528,000
長谷工コーポレーション	9,600	1,218.00	11,692,800
鹿島建設	24,000	1,442.00	34,608,000
大和ハウス工業	48,000	3,105.00	149,040,000
積水ハウス	48,000	2,122.50	101,880,000
日揮ホールディングス	48,000	1,118.00	53,664,000
日清製粉グループ本社	48,000	1,682.00	80,736,000
明治ホールディングス	9,600	7,310.00	70,176,000
日本ハム	24,000	4,590.00	110,160,000
サッポロホールディングス	9,600	1,968.00	18,892,800
アサヒグループホールディングス	48,000	4,172.00	200,256,000
キリンホールディングス	48,000	2,305.00	110,640,000
宝ホールディングス	48,000	1,276.00	61,248,000
キッコーマン	48,000	7,380.00	354,240,000
味の素	48,000	2,412.00	115,776,000
ニチレイ	24,000	2,951.00	70,824,000
日本たばこ産業	48,000	2,044.50	98,136,000
東洋紡	4,800	1,407.00	6,753,600
ユニチカ	4,800	410.00	1,968,000
帝人	9,600	1,994.00	19,142,400
東レ	48,000	663.90	31,867,200
王子ホールディングス	48,000	640.00	30,720,000
日本製紙	4,800	1,260.00	6,048,000
クラレ	48,000	1,115.00	53,520,000
旭化成	48,000	1,139.50	54,696,000
昭和電工	4,800	2,441.00	11,716,800
住友化学	48,000	435.00	20,880,000
日産化学	48,000	6,020.00	288,960,000
東ソー	24,000	1,743.00	41,832,000
トクヤマ	9,600	2,612.00	25,075,200
デンカ	9,600	4,365.00	41,904,000
信越化学工業	48,000	19,385.00	930,480,000
三井化学	9,600	3,090.00	29,664,000
三菱ケミカルホールディングス	24,000	655.40	15,729,600
宇部興産	4,800	1,982.00	9,513,600
花王	48,000	7,733.00	371,184,000
DIC	4,800	2,623.00	12,590,400
富士フイルムホールディングス	48,000	6,014.00	288,672,000
資生堂	48,000	6,637.00	318,576,000
日東電工	48,000	9,620.00	461,760,000
協和キリン	48,000	2,761.00	132,528,000
武田薬品工業	48,000	3,746.00	179,808,000
アステラス製薬	240,000	1,656.50	397,560,000
大日本住友製薬	48,000	1,484.00	71,232,000
塩野義製薬	48,000	5,885.00	282,480,000
中外製薬	144,000	5,837.00	840,528,000
エーザイ	48,000	7,604.00	364,992,000
第一三共	144,000	3,635.00	523,440,000
大塚ホールディングス	48,000	4,382.00	210,336,000
出光興産	19,200	2,426.00	46,579,200
ENEOSホールディングス	48,000	431.30	20,702,400
横浜ゴム	24,000	1,607.00	38,568,000
ブリヂストン	48,000	3,710.00	178,080,000
AGC	9,600	3,740.00	35,904,000
日本板硝子	4,800	504.00	2,419,200
日本電気硝子	14,400	2,327.00	33,508,800
住友大阪セメント	4,800	3,050.00	14,640,000
太平洋セメント	4,800	2,726.00	13,084,800
東海カーボン	48,000	1,479.00	70,992,000
TOTO	24,000	6,060.00	145,440,000
日本碍子	48,000	1,757.00	84,336,000
日本製鉄	4,800	1,473.00	7,070,400
神戸製鋼所	4,800	573.00	2,750,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	4,800	1,086.00	5,212,800
大平洋金属	4,800	2,357.00	11,313,600
日本軽金属ホールディングス	4,800	2,033.00	9,758,400
三井金属鉱業	4,800	4,140.00	19,872,000
東邦亜鉛	4,800	2,552.00	12,249,600
三菱マテリアル	4,800	2,428.00	11,654,400
住友金属鉱山	24,000	5,056.00	121,344,000
DOWAホールディングス	9,600	4,180.00	40,128,000
古河電気工業	4,800	2,985.00	14,328,000
住友電気工業	48,000	1,487.00	71,376,000
フジクラ	48,000	505.00	24,240,000
SUMCO	4,800	2,453.00	11,774,400
東洋製罐グループホールディングス	48,000	1,162.00	55,776,000
日本製鋼所	9,600	3,190.00	30,624,000
オークマ	9,600	6,110.00	58,656,000
アマダ	48,000	1,188.00	57,024,000
小松製作所	48,000	3,023.00	145,104,000
住友重機械工業	9,600	2,857.00	27,427,200
日立建機	48,000	3,175.00	152,400,000
クボタ	48,000	2,270.50	108,984,000
荏原製作所	9,600	3,715.00	35,664,000
ダイキン工業	48,000	23,700.00	1,137,600,000
日本精工	48,000	951.00	45,648,000
NTN	48,000	268.00	12,864,000
ジェイテクト	48,000	868.00	41,664,000
日立造船	9,600	663.00	6,364,800
三菱重工業	4,800	3,337.00	16,017,600
IHI	4,800	2,045.00	9,816,000
日清紡ホールディングス	48,000	772.00	37,056,000
コニカミノルタ	48,000	402.00	19,296,000
ミネベアミツミ	48,000	2,222.00	106,656,000
日立製作所	9,600	4,328.00	41,548,800
三菱電機	48,000	1,663.00	79,824,000
富士電機	9,600	4,185.00	40,176,000
安川電機	48,000	5,660.00	271,680,000
オムロン	48,000	9,760.00	468,480,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,600	3,285.00	31,536,000
日本電気	4,800	5,850.00	28,080,000
富士通	4,800	15,890.00	76,272,000
沖電気工業	4,800	1,015.00	4,872,000
セイコーエプソン	96,000	1,561.00	149,856,000
パナソニック	48,000	1,299.00	62,352,000
シャープ	48,000	1,791.00	85,968,000
ソニー	48,000	10,700.00	513,600,000
TDK	48,000	17,110.00	821,280,000
アルプスアルパイン	48,000	1,480.00	71,040,000
横河電機	48,000	2,287.00	109,776,000
アドバンテスト	96,000	8,710.00	836,160,000
カシオ計算機	48,000	1,834.00	88,032,000
ファナック	48,000	27,075.00	1,299,600,000
京セラ	96,000	6,650.00	638,400,000
太陽誘電	48,000	5,450.00	261,600,000
SCREENホールディングス	9,600	8,380.00	80,448,000
キヤノン	72,000	2,034.00	146,448,000
リコー	48,000	715.00	34,320,000
東京エレクトロン	48,000	42,950.00	2,061,600,000
デンソー	48,000	6,017.00	288,816,000
三井E&Sホールディングス	4,800	400.00	1,920,000
川崎重工業	4,800	2,635.00	12,648,000
日産自動車	48,000	533.80	25,622,400
いすゞ自動車	24,000	1,001.00	24,024,000
トヨタ自動車	48,000	7,846.00	376,608,000
日野自動車	48,000	912.00	43,776,000
三菱自動車工業	4,800	229.00	1,099,200
マツダ	9,600	742.00	7,123,200
本田技研工業	96,000	2,921.00	280,416,000
スズキ	48,000	5,204.00	249,792,000
SUBARU	48,000	2,123.50	101,928,000
ヤマハ発動機	48,000	2,169.00	104,112,000
テルモ	192,000	4,228.00	811,776,000
ニコン	48,000	749.00	35,952,000
オリンパス	192,000	2,067.50	396,960,000
シチズン時計	48,000	316.00	15,168,000
バンダイナムコホールディングス	48,000	9,384.00	450,432,000
凸版印刷	24,000	1,506.00	36,144,000
大日本印刷	24,000	1,896.00	45,504,000
ヤマハ	48,000	6,120.00	293,760,000
東京電力ホールディングス	4,800	320.00	1,536,000
中部電力	4,800	1,321.00	6,340,800
関西電力	4,800	1,017.50	4,884,000
東京瓦斯	9,600	2,402.50	23,064,000
大阪瓦斯	9,600	2,089.00	20,054,400
東武鉄道	9,600	2,993.00	28,732,800
東急	24,000	1,234.00	29,616,000
小田急電鉄	24,000	3,165.00	75,960,000
京王電鉄	9,600	7,990.00	76,704,000
京成電鉄	24,000	3,350.00	80,400,000
東日本旅客鉄道	4,800	6,628.00	31,814,400
西日本旅客鉄道	4,800	5,327.00	25,569,600
東海旅客鉄道	4,800	14,440.00	69,312,000
日本通運	4,800	7,260.00	34,848,000
ヤマトホールディングス	48,000	2,782.00	133,536,000
日本郵船	4,800	2,707.00	12,993,600
商船三井	4,800	3,285.00	15,768,000
川崎汽船	4,800	2,214.00	10,627,200
ANAホールディングス	4,800	2,280.00	10,944,000
三菱倉庫	24,000	3,155.00	75,720,000
ネクソン	96,000	3,290.00	315,840,000
Zホールディングス	19,200	697.90	13,399,680
トレンドマイクロ	48,000	5,700.00	273,600,000
スカパーJSATホールディングス	4,800	479.00	2,299,200
日本電信電話	19,200	2,750.50	52,809,600
KDDI	288,000	3,252.00	936,576,000
ソフトバンク	48,000	1,343.50	64,488,000
東宝	4,800	4,155.00	19,944,000
エヌ・ティ・ティ・データ	240,000	1,477.00	354,480,000
コナミホールディングス	48,000	6,400.00	307,200,000
ソフトバンクグループ	288,000	8,325.00	2,397,600,000
双日	4,800	250.00	1,200,000
伊藤忠商事	48,000	3,137.00	150,576,000
丸紅	48,000	748.80	35,942,400
豊田通商	48,000	4,370.00	209,760,000
三井物産	48,000	1,998.00	95,904,000
住友商事	48,000	1,435.00	68,880,000
三菱商事	48,000	2,698.00	129,504,000
J.フロント リテイリング	24,000	823.00	19,752,000
三越伊勢丹ホールディングス	48,000	625.00	30,000,000
セブン&アイ・ホールディングス	48,000	3,909.00	187,632,000
高島屋	24,000	883.00	21,192,000
丸井グループ	48,000	1,787.00	85,776,000
イオン	48,000	3,368.00	161,664,000
ファーストリテイリング	48,000	92,130.00	4,422,240,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	48,000	388.00	18,624,000
新生銀行	4,800	1,409.00	6,763,200
あおぞら銀行	4,800	1,978.00	9,494,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,000	495.70	23,793,600
りそなホールディングス	4,800	393.60	1,889,280
三井住友トラスト・ホールディングス	4,800	3,353.00	16,094,400
三井住友フィナンシャルグループ	4,800	3,506.00	16,828,800
千葉銀行	48,000	607.00	29,136,000
ふくおかフィナンシャルグループ	9,600	1,994.00	19,142,400
静岡銀行	48,000	791.00	37,968,000
みずほフィナンシャルグループ	4,800	1,439.50	6,909,600
大和証券グループ本社	48,000	506.20	24,297,600
野村ホールディングス	48,000	581.90	27,931,200
松井証券	48,000	813.00	39,024,000
SOMPOホールディングス	12,000	4,268.00	51,216,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	14,400	3,274.00	47,145,600
第一生命ホールディングス	4,800	1,777.50	8,532,000
東京海上ホールディングス	24,000	5,686.00	136,464,000
T&Dホールディングス	9,600	1,405.00	13,488,000
クレディセゾン	48,000	1,234.00	59,232,000
日本取引所グループ	48,000	2,656.50	127,512,000
東急不動産ホールディングス	48,000	557.00	26,736,000
三井不動産	48,000	2,065.00	99,120,000
三菱地所	48,000	1,657.50	79,560,000
東京建物	24,000	1,495.00	35,880,000
住友不動産	48,000	3,119.00	149,712,000
エムスリー	115,200	10,165.00	1,171,008,000
ディー・エヌ・エー	14,400	1,922.00	27,676,800
電通グループ	48,000	2,974.00	142,752,000
サイバーエージェント	9,600	7,300.00	70,080,000
楽天	48,000	960.00	46,080,000
リクルートホールディングス	144,000	4,473.00	644,112,000
日本郵政	48,000	856.70	41,121,600
セコム	48,000	9,542.00	458,016,000
合計	8,709,600		37,930,131,360

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。