有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/01/14-2023/01/13)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	83,000	520.00	43,160,000
INPEX	33,200	1,406.00	46,679,200
コムシスホールディングス	83,000	2,328.00	193,224,000
大成建設	16,600	4,070.00	67,562,000
大林組	83,000	947.00	78,601,000
清水建設	83,000	673.00	55,859,000
長谷工コーポレーション	16,600	1,442.00	23,937,200
鹿島建設	41,500	1,475.00	61,212,500
大和ハウス工業	83,000	2,977.00	247,091,000
積水ハウス	83,000	2,397.00	198,951,000
日揮ホールディングス	83,000	1,636.00	135,788,000
日清製粉グループ本社	83,000	1,582.00	131,306,000
明治ホールディングス	16,600	6,420.00	106,572,000
日本ハム	41,500	3,570.00	148,155,000
サッポロホールディングス	16,600	3,035.00	50,381,000
アサヒグループホールディングス	83,000	4,063.00	337,229,000
キリンホールディングス	83,000	1,909.50	158,488,500
宝ホールディングス	83,000	1,005.00	83,415,000
キッコーマン	83,000	6,610.00	548,630,000
味の素	83,000	3,999.00	331,917,000
ニチレイ	41,500	2,684.00	111,386,000
日本たばこ産業	83,000	2,563.50	212,770,500
東洋紡	8,300	988.00	8,200,400
帝人	16,600	1,266.00	21,015,600
東レ	83,000	724.90	60,166,700
王子ホールディングス	83,000	519.00	43,077,000
日本製紙	8,300	937.00	7,777,100
クラレ	83,000	1,027.00	85,241,000
旭化成	83,000	936.10	77,696,300
レゾナック・ホールディングス	8,300	2,115.00	17,554,500
住友化学	83,000	470.00	39,010,000
日産化学	83,000	5,870.00	487,210,000
東ソー	41,500	1,577.00	65,445,500
トクヤマ	16,600	1,772.00	29,415,200
デンカ	16,600	3,015.00	50,049,000
信越化学工業	83,000	16,625.00	1,379,875,000
三井化学	16,600	2,974.00	49,368,400
三菱ケミカルグループ	41,500	684.40	28,402,600
UBE	8,300	1,929.00	16,010,700
花王	83,000	5,030.00	417,490,000
DIC	8,300	2,324.00	19,289,200
富士フイルムホールディングス	83,000	6,601.00	547,883,000
資生堂	83,000	6,344.00	526,552,000
日東電工	83,000	7,680.00	637,440,000
協和キリン	83,000	2,881.00	239,123,000
武田薬品工業	83,000	4,095.00	339,885,000
アステラス製薬	415,000	1,887.00	783,105,000
住友ファーマ	83,000	893.00	74,119,000
塩野義製薬	83,000	6,189.00	513,687,000
中外製薬	249,000	3,221.00	802,029,000
エーザイ	83,000	8,103.00	672,549,000
第一三共	249,000	4,134.00	1,029,366,000
大塚ホールディングス	83,000	4,057.00	336,731,000
出光興産	33,200	3,055.00	101,426,000
ENEOSホールディングス	83,000	457.40	37,964,200
横浜ゴム	41,500	2,000.00	83,000,000
ブリヂストン	83,000	4,710.00	390,930,000
AGC	16,600	4,490.00	74,534,000
日本板硝子	8,300	613.00	5,087,900
日本電気硝子	24,900	2,370.00	59,013,000
住友大阪セメント	8,300	3,170.00	26,311,000
太平洋セメント	8,300	2,038.00	16,915,400
東海カーボン	83,000	1,064.00	88,312,000
TOTO	41,500	5,040.00	209,160,000
日本碍子	83,000	1,710.00	141,930,000
日本製鉄	8,300	2,540.50	21,086,150
神戸製鋼所	8,300	669.00	5,552,700
JFEホールディングス	8,300	1,621.00	13,454,300
大平洋金属	8,300	1,944.00	16,135,200
日本軽金属ホールディングス	8,300	1,557.00	12,923,100
三井金属鉱業	8,300	3,270.00	27,141,000
東邦亜鉛	8,300	2,112.00	17,529,600
三菱マテリアル	8,300	2,166.00	17,977,800
住友金属鉱山	41,500	5,136.00	213,144,000
DOWAホールディングス	16,600	4,260.00	70,716,000
古河電気工業	8,300	2,391.00	19,845,300
住友電気工業	83,000	1,485.00	123,255,000
フジクラ	83,000	974.00	80,842,000
SUMCO	8,300	1,869.00	15,512,700
日本製鋼所	16,600	2,589.00	42,977,400
オークマ	16,600	4,690.00	77,854,000
アマダ	83,000	1,050.00	87,150,000
SMC	8,300	60,650.00	503,395,000
小松製作所	83,000	2,963.50	245,970,500
住友重機械工業	16,600	2,659.00	44,139,400
日立建機	83,000	2,959.00	245,597,000
クボタ	83,000	1,860.50	154,421,500
荏原製作所	16,600	4,835.00	80,261,000
ダイキン工業	83,000	21,275.00	1,765,825,000
日本精工	83,000	701.00	58,183,000
NTN	83,000	260.00	21,580,000
ジェイテクト	83,000	904.00	75,032,000
三井E&Sホールディングス	8,300	378.00	3,137,400
日立造船	16,600	790.00	13,114,000
三菱重工業	8,300	4,980.00	41,334,000
IHI	8,300	3,755.00	31,166,500
コニカミノルタ	83,000	506.00	41,998,000
ミネベアミツミ	83,000	2,099.00	174,217,000
日立製作所	16,600	6,480.00	107,568,000
三菱電機	83,000	1,285.50	106,696,500
富士電機	16,600	5,170.00	85,822,000
安川電機	83,000	4,460.00	370,180,000
日本電産	66,400	7,259.00	481,997,600
オムロン	83,000	6,647.00	551,701,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,600	2,134.00	35,424,400
日本電気	8,300	4,485.00	37,225,500
富士通	8,300	18,275.00	151,682,500
セイコーエプソン	166,000	1,934.00	321,044,000
パナソニック ホールディングス	83,000	1,103.00	91,549,000
シャープ	83,000	987.00	81,921,000
ソニーグループ	83,000	10,965.00	910,095,000
TDK	249,000	4,345.00	1,081,905,000
アルプスアルパイン	83,000	1,208.00	100,264,000
横河電機	83,000	2,100.00	174,300,000
アドバンテスト	166,000	8,960.00	1,487,360,000
キーエンス	8,300	55,080.00	457,164,000
カシオ計算機	83,000	1,310.00	108,730,000
ファナック	83,000	21,015.00	1,744,245,000
京セラ	166,000	6,479.00	1,075,514,000
太陽誘電	83,000	4,225.00	350,675,000
村田製作所	66,400	7,185.00	477,084,000
SCREENホールディングス	16,600	9,280.00	154,048,000
キヤノン	124,500	2,851.50	355,011,750
リコー	83,000	960.00	79,680,000
東京エレクトロン	83,000	45,090.00	3,742,470,000
デンソー	83,000	6,570.00	545,310,000
川崎重工業	8,300	2,928.00	24,302,400
日産自動車	83,000	419.40	34,810,200
いすゞ自動車	41,500	1,489.00	61,793,500
トヨタ自動車	415,000	1,815.50	753,432,500
日野自動車	83,000	496.00	41,168,000
三菱自動車工業	8,300	467.00	3,876,100
マツダ	16,600	950.00	15,770,000
本田技研工業	166,000	3,067.00	509,122,000
スズキ	83,000	4,230.00	351,090,000
SUBARU	83,000	1,976.00	164,008,000
ヤマハ発動機	83,000	2,996.00	248,668,000
テルモ	332,000	3,561.00	1,182,252,000
ニコン	83,000	1,215.00	100,845,000
オリンパス	332,000	2,349.50	780,034,000
HOYA	41,500	13,210.00	548,215,000
シチズン時計	83,000	577.00	47,891,000
バンダイナムコホールディングス	83,000	8,069.00	669,727,000
凸版印刷	41,500	1,879.00	77,978,500
大日本印刷	41,500	2,555.00	106,032,500
ヤマハ	83,000	4,780.00	396,740,000
任天堂	83,000	5,397.00	447,951,000
東京電力ホールディングス	8,300	432.00	3,585,600
中部電力	8,300	1,281.00	10,632,300
関西電力	8,300	1,218.00	10,109,400
東京瓦斯	16,600	2,499.00	41,483,400
大阪瓦斯	16,600	2,030.00	33,698,000
東武鉄道	16,600	2,953.00	49,019,800
東急	41,500	1,592.00	66,068,000
小田急電鉄	41,500	1,615.00	67,022,500
京王電鉄	16,600	4,530.00	75,198,000
京成電鉄	41,500	3,500.00	145,250,000
東日本旅客鉄道	8,300	7,217.00	59,901,100
西日本旅客鉄道	8,300	5,339.00	44,313,700
東海旅客鉄道	8,300	15,500.00	128,650,000
ヤマトホールディングス	83,000	2,031.00	168,573,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	8,300	7,230.00	60,009,000
日本郵船	24,900	3,056.00	76,094,400
商船三井	24,900	3,230.00	80,427,000
川崎汽船	24,900	2,734.00	68,076,600
ANAホールディングス	8,300	2,770.00	22,991,000
三菱倉庫	41,500	2,882.00	119,603,000
ネクソン	166,000	2,934.00	487,044,000
Zホールディングス	33,200	344.00	11,420,800
トレンドマイクロ	83,000	6,000.00	498,000,000
日本電信電話	33,200	3,740.00	124,168,000
KDDI	498,000	3,885.00	1,934,730,000
ソフトバンク	83,000	1,460.50	121,221,500
東宝	8,300	4,590.00	38,097,000
エヌ・ティ・ティ・データ	415,000	1,907.00	791,405,000
コナミグループ	83,000	5,730.00	475,590,000
ソフトバンクグループ	498,000	5,924.00	2,950,152,000
双日	8,300	2,477.00	20,559,100
伊藤忠商事	83,000	4,050.00	336,150,000
丸紅	83,000	1,518.50	126,035,500
豊田通商	83,000	4,930.00	409,190,000
三井物産	83,000	3,814.00	316,562,000
住友商事	83,000	2,195.00	182,185,000
三菱商事	83,000	4,341.00	360,303,000
J.フロント リテイリング	41,500	1,113.00	46,189,500
三越伊勢丹ホールディングス	83,000	1,328.00	110,224,000
セブン&アイ・ホールディングス	83,000	6,142.00	509,786,000
高島屋	41,500	1,730.00	71,795,000
丸井グループ	83,000	2,098.00	174,134,000
イオン	83,000	2,603.50	216,090,500
ファーストリテイリング	83,000	73,490.00	6,099,670,000
しずおかフィナンシャルグループ	83,000	1,131.00	93,873,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	83,000	600.00	49,800,000
あおぞら銀行	8,300	2,743.00	22,766,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	83,000	977.10	81,099,300
りそなホールディングス	8,300	752.70	6,247,410
三井住友トラスト・ホールディングス	8,300	4,934.00	40,952,200
三井住友フィナンシャルグループ	8,300	5,720.00	47,476,000
千葉銀行	83,000	1,027.00	85,241,000
ふくおかフィナンシャルグループ	16,600	3,200.00	53,120,000
みずほフィナンシャルグループ	8,300	2,043.00	16,956,900
大和証券グループ本社	83,000	601.00	49,883,000
野村ホールディングス	83,000	502.20	41,682,600
松井証券	83,000	780.00	64,740,000
SOMPOホールディングス	16,600	5,743.00	95,333,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,900	4,189.00	104,306,100
第一生命ホールディングス	8,300	3,035.00	25,190,500
東京海上ホールディングス	124,500	2,751.00	342,499,500
T&Dホールディングス	16,600	2,082.00	34,561,200
クレディセゾン	83,000	1,659.00	137,697,000
オリックス	83,000	2,138.50	177,495,500
日本取引所グループ	83,000	1,860.00	154,380,000
東急不動産ホールディングス	83,000	613.00	50,879,000
三井不動産	83,000	2,249.00	186,667,000
三菱地所	83,000	1,641.00	136,203,000
東京建物	41,500	1,515.00	62,872,500
住友不動産	83,000	2,981.50	247,464,500
エムスリー	199,200	3,568.00	710,745,600
ディー・エヌ・エー	24,900	1,734.00	43,176,600
電通グループ	83,000	4,100.00	340,300,000
サイバーエージェント	66,400	1,178.00	78,219,200
楽天グループ	83,000	622.00	51,626,000
リクルートホールディングス	249,000	4,087.00	1,017,663,000
日本郵政	83,000	1,112.50	92,337,500
セコム	83,000	7,452.00	618,516,000
合計	15,886,200		63,309,882,610

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。