有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	50,000	854.90	42,745,000
INPEX	20,000	1,977.50	39,550,000
コムシスホールディングス	50,000	3,180.00	159,000,000
大成建設	10,000	6,389.00	63,890,000
大林組	50,000	2,007.00	100,350,000
清水建設	50,000	1,261.50	63,075,000
長谷工コーポレーション	10,000	1,985.50	19,855,000
鹿島建設	25,000	2,640.00	66,000,000
大和ハウス工業	50,000	4,685.00	234,250,000
積水ハウス	50,000	3,590.00	179,500,000
日揮ホールディングス	50,000	1,264.50	63,225,000
日清製粉グループ本社	50,000	1,761.50	88,075,000
明治ホールディングス	20,000	3,081.00	61,620,000
日本ハム	25,000	4,858.00	121,450,000
サッポロホールディングス	10,000	7,048.00	70,480,000
アサヒグループホールディングス	150,000	1,588.00	238,200,000
キリンホールディングス	50,000	1,940.00	97,000,000
キッコーマン	250,000	1,629.00	407,250,000
味の素	50,000	6,354.00	317,700,000
ニチレイ	25,000	3,952.00	98,800,000
日本たばこ産業	50,000	3,902.00	195,100,000
帝人	10,000	1,293.50	12,935,000
東レ	50,000	1,018.00	50,900,000
王子ホールディングス	50,000	588.30	29,415,000
クラレ	50,000	2,220.50	111,025,000
旭化成	50,000	1,064.00	53,200,000
レゾナック・ホールディングス	5,000	3,950.00	19,750,000
住友化学	50,000	333.60	16,680,000
日産化学	50,000	4,715.00	235,750,000
東ソー	25,000	2,068.00	51,700,000
トクヤマ	10,000	2,548.50	25,485,000
デンカ	10,000	2,159.00	21,590,000
信越化学工業	250,000	5,058.00	1,264,500,000
三井化学	10,000	3,282.00	32,820,000
三菱ケミカルグループ	25,000	783.80	19,595,000
UBE	5,000	2,304.50	11,522,500
花王	50,000	5,907.00	295,350,000
富士フイルムホールディングス	150,000	3,272.00	490,800,000
資生堂	50,000	2,518.50	125,925,000
日東電工	250,000	2,625.00	656,250,000
協和キリン	50,000	2,330.00	116,500,000
武田薬品工業	50,000	4,121.00	206,050,000
アステラス製薬	250,000	1,516.50	379,125,000
住友ファーマ	50,000	552.00	27,600,000
塩野義製薬	150,000	2,248.00	337,200,000
中外製薬	150,000	6,800.00	1,020,000,000
エーザイ	50,000	4,283.00	214,150,000
第一三共	150,000	4,157.00	623,550,000
大塚ホールディングス	50,000	8,051.00	402,550,000
出光興産	100,000	1,040.00	104,000,000
ENEOSホールディングス	50,000	805.00	40,250,000
横浜ゴム	25,000	3,267.00	81,675,000
ブリヂストン	50,000	5,273.00	263,650,000
AGC	10,000	4,418.00	44,180,000
日本電気硝子	15,000	3,375.00	50,625,000
太平洋セメント	5,000	3,378.00	16,890,000
東海カーボン	50,000	876.00	43,800,000
TOTO	25,000	3,640.00	91,000,000
日本碍子	50,000	1,915.50	95,775,000
日本製鉄	5,000	3,010.00	15,050,000
神戸製鋼所	5,000	1,549.50	7,747,500
JFEホールディングス	5,000	1,726.00	8,630,000
三井金属鉱業	5,000	4,498.00	22,490,000
三菱マテリアル	5,000	2,362.00	11,810,000
住友金属鉱山	25,000	3,577.00	89,425,000
DOWAホールディングス	10,000	4,467.00	44,670,000
古河電気工業	5,000	6,900.00	34,500,000
住友電気工業	50,000	2,678.00	133,900,000
フジクラ	50,000	6,106.00	305,300,000
SUMCO	5,000	1,123.00	5,615,000
日本製鋼所	10,000	5,941.00	59,410,000
オークマ	20,000	3,220.00	64,400,000
アマダ	50,000	1,476.00	73,800,000
ディスコ	10,000	44,350.00	443,500,000
SMC	5,000	58,460.00	292,300,000
小松製作所	50,000	4,161.00	208,050,000
住友重機械工業	10,000	3,082.00	30,820,000
日立建機	50,000	3,417.00	170,850,000
クボタ	50,000	1,780.50	89,025,000
荏原製作所	50,000	2,645.00	132,250,000
ダイキン工業	50,000	18,215.00	910,750,000
日本精工	50,000	657.60	32,880,000
NTN	50,000	242.00	12,100,000
ジェイテクト	50,000	1,116.00	55,800,000
カナデビア	10,000	972.00	9,720,000
三菱重工業	50,000	2,100.00	105,000,000
IHI	5,000	8,275.00	41,375,000
コニカミノルタ	50,000	644.90	32,245,000
ミネベアミツミ	50,000	2,433.00	121,650,000
日立製作所	50,000	3,739.00	186,950,000
三菱電機	50,000	2,559.50	127,975,000
富士電機	10,000	7,811.00	78,110,000
安川電機	50,000	4,087.00	204,350,000
ソシオネクスト	50,000	2,606.00	130,300,000
ニデック	80,000	2,858.00	228,640,000
オムロン	50,000	4,755.00	237,750,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	10,000	2,507.50	25,075,000
日本電気	5,000	12,800.00	64,000,000
富士通	50,000	2,665.00	133,250,000
ルネサスエレクトロニクス	50,000	1,983.00	99,150,000
セイコーエプソン	100,000	2,702.50	270,250,000
パナソニック ホールディングス	50,000	1,547.50	77,375,000
シャープ	50,000	923.60	46,180,000
ソニーグループ	250,000	3,155.00	788,750,000
TDK	750,000	1,850.50	1,387,875,000
アルプスアルパイン	50,000	1,549.00	77,450,000
横河電機	50,000	3,364.00	168,200,000
アドバンテスト	400,000	9,424.00	3,769,600,000
キーエンス	5,000	62,120.00	310,600,000
レーザーテック	20,000	14,925.00	298,500,000
カシオ計算機	50,000	1,249.00	62,450,000
ファナック	250,000	4,143.00	1,035,750,000
京セラ	400,000	1,584.00	633,600,000
太陽誘電	50,000	2,250.00	112,500,000
村田製作所	120,000	2,497.50	299,700,000
SCREENホールディングス	20,000	10,080.00	201,600,000
キヤノン	75,000	4,945.00	370,875,000
リコー	50,000	1,669.00	83,450,000
東京エレクトロン	150,000	26,020.00	3,903,000,000
デンソー	200,000	2,142.00	428,400,000
川崎重工業	5,000	6,978.00	34,890,000
日産自動車	50,000	439.90	21,995,000
いすゞ自動車	25,000	2,072.00	51,800,000
トヨタ自動車	250,000	2,907.50	726,875,000
日野自動車	50,000	506.30	25,315,000
三菱自動車工業	5,000	481.40	2,407,000
マツダ	10,000	1,034.50	10,345,000
本田技研工業	300,000	1,479.00	443,700,000
スズキ	200,000	1,760.50	352,100,000
SUBARU	50,000	2,662.50	133,125,000
ヤマハ発動機	150,000	1,284.50	192,675,000
テルモ	400,000	2,991.00	1,196,400,000
ニコン	50,000	1,664.00	83,200,000
オリンパス	200,000	2,344.00	468,800,000
HOYA	25,000	20,260.00	506,500,000
シチズン時計	50,000	904.00	45,200,000
バンダイナムコホールディングス	150,000	3,498.00	524,700,000
TOPPANホールディングス	25,000	4,224.00	105,600,000
大日本印刷	50,000	2,211.50	110,575,000
ヤマハ	150,000	1,066.50	159,975,000
任天堂	50,000	9,332.00	466,600,000
東京電力ホールディングス	5,000	422.40	2,112,000
中部電力	5,000	1,578.50	7,892,500
関西電力	5,000	1,659.50	8,297,500
東京瓦斯	10,000	4,170.00	41,700,000
大阪瓦斯	10,000	3,212.00	32,120,000
東武鉄道	10,000	2,522.50	25,225,000
東急	25,000	1,682.50	42,062,500
小田急電鉄	25,000	1,398.00	34,950,000
京王電鉄	10,000	3,649.00	36,490,000
京成電鉄	75,000	1,418.50	106,387,500
東日本旅客鉄道	15,000	2,674.50	40,117,500
西日本旅客鉄道	10,000	2,676.50	26,765,000
東海旅客鉄道	25,000	2,791.50	69,787,500
ヤマトホールディングス	50,000	1,751.00	87,550,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,000	2,438.50	36,577,500
日本郵船	15,000	4,915.00	73,725,000
商船三井	15,000	5,263.00	78,945,000
川崎汽船	45,000	2,049.50	92,227,500
日本航空	50,000	2,430.00	121,500,000
ANAホールディングス	5,000	2,787.00	13,935,000
三菱倉庫	125,000	1,094.00	136,750,000
ネクソン	100,000	2,133.50	213,350,000
野村総合研究所	50,000	4,474.00	223,700,000
メルカリ	50,000	1,667.50	83,375,000
LINEヤフー	20,000	425.10	8,502,000
トレンドマイクロ	50,000	8,404.00	420,200,000
日本電信電話	500,000	154.20	77,100,000
KDDI	300,000	4,807.00	1,442,100,000
ソフトバンク	500,000	192.50	96,250,000
東宝	5,000	6,051.00	30,255,000
NTTデータグループ	250,000	2,967.00	741,750,000
コナミグループ	50,000	14,105.00	705,250,000
ソフトバンクグループ	300,000	9,007.00	2,702,100,000
双日	5,000	3,115.00	15,575,000
伊藤忠商事	50,000	7,354.00	367,700,000
丸紅	50,000	2,245.50	112,275,000
豊田通商	150,000	2,655.00	398,250,000
三井物産	100,000	3,042.00	304,200,000
住友商事	50,000	3,245.00	162,250,000
三菱商事	150,000	2,508.00	376,200,000
J.フロント リテイリング	25,000	2,023.50	50,587,500
ZOZO	50,000	4,773.00	238,650,000
三越伊勢丹ホールディングス	50,000	2,445.00	122,250,000
セブン&アイ・ホールディングス	150,000	2,422.00	363,300,000
良品計画	50,000	3,700.00	185,000,000
高島屋	50,000	1,226.00	61,300,000
丸井グループ	50,000	2,477.50	123,875,000
イオン	50,000	3,590.00	179,500,000
ニトリホールディングス	25,000	18,105.00	452,625,000
ファーストリテイリング	135,000	47,720.00	6,442,200,000
しずおかフィナンシャルグループ	50,000	1,310.00	65,500,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	50,000	851.60	42,580,000
あおぞら銀行	5,000	2,330.50	11,652,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000	1,859.50	92,975,000
りそなホールディングス	5,000	1,107.00	5,535,000
三井住友トラストグループ	10,000	3,600.00	36,000,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,000	3,712.00	55,680,000
千葉銀行	50,000	1,198.50	59,925,000
ふくおかフィナンシャルグループ	10,000	3,920.00	39,200,000
みずほフィナンシャルグループ	5,000	3,843.00	19,215,000
大和証券グループ本社	50,000	1,007.00	50,350,000
野村ホールディングス	50,000	892.00	44,600,000
SOMPOホールディングス	30,000	4,080.00	122,400,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	45,000	3,218.00	144,810,000
第一生命ホールディングス	5,000	4,077.00	20,385,000
東京海上ホールディングス	75,000	5,248.00	393,600,000
T&Dホールディングス	10,000	2,773.00	27,730,000
クレディセゾン	50,000	3,549.00	177,450,000
オリックス	50,000	3,203.00	160,150,000
日本取引所グループ	100,000	1,685.50	168,550,000
東急不動産ホールディングス	50,000	936.90	46,845,000
三井不動産	150,000	1,231.00	184,650,000
三菱地所	50,000	2,111.00	105,550,000
東京建物	25,000	2,487.00	62,175,000
住友不動産	50,000	4,749.00	237,450,000
エムスリー	120,000	1,455.00	174,600,000
ディー・エヌ・エー	15,000	2,751.50	41,272,500
電通グループ	50,000	3,654.00	182,700,000
オリエンタルランド	50,000	3,294.00	164,700,000
サイバーエージェント	40,000	1,039.00	41,560,000
楽天グループ	50,000	901.70	45,085,000
リクルートホールディングス	150,000	10,630.00	1,594,500,000
日本郵政	50,000	1,518.50	75,925,000
セコム	100,000	5,143.00	514,300,000
合 計	15,785,000		58,504,758,500

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。