剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期計算期間(自 平成25年1月29日至 平成25年7月29日)	第30期計算期間(自 平成25年7月30日至 平成26年1月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,156,569	10,409,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△484,176,722	△416,433,254
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,777,393	74,929,698
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,777,393	74,929,698
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,913,847	2,309,215
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,913,847	2,309,215
分配金		6,274,538	5,180,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△416,433,254	△273,407,940

2014/04/28 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/04/28 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/28 9:09