- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11期計算期間末(平成16年 7月28日) | 2,414 | 2,433 | 0.6277 | 0.6327 |
| 第12期計算期間末(平成17年 1月28日) | 2,323 | 2,340 | 0.6489 | 0.6539 |
| 第13期計算期間末(平成17年 7月28日) | 2,239 | 2,255 | 0.7008 | 0.7058 |
| 第14期計算期間末(平成18年 1月30日) | 2,203 | 2,218 | 0.7406 | 0.7456 |
| 第15期計算期間末(平成18年 7月28日) | 1,994 | 2,008 | 0.7028 | 0.7078 |
| 第16期計算期間末(平成19年 1月29日) | 1,912 | 1,925 | 0.7469 | 0.7519 |
| 第17期計算期間末(平成19年 7月30日) | 1,721 | 1,733 | 0.7553 | 0.7603 |
| 第18期計算期間末(平成20年 1月28日) | 1,525 | 1,536 | 0.7042 | 0.7092 |
| 第19期計算期間末(平成20年 7月28日) | 1,449 | 1,459 | 0.6952 | 0.7002 |
| 第20期計算期間末(平成21年 1月28日) | 917 | 927 | 0.4570 | 0.4620 |
| 第21期計算期間末(平成21年 7月28日) | 1,018 | 1,028 | 0.5182 | 0.5232 |
| 第22期計算期間末(平成22年 1月28日) | 1,004 | 1,013 | 0.5346 | 0.5396 |
| 第23期計算期間末(平成22年 7月28日) | 911 | 920 | 0.5211 | 0.5261 |
| 第24期計算期間末(平成23年 1月28日) | 881 | 889 | 0.5280 | 0.5330 |
| 第25期計算期間末(平成23年 7月28日) | 809 | 817 | 0.5052 | 0.5102 |
| 第26期計算期間末(平成24年 1月30日) | 750 | 757 | 0.5082 | 0.5132 |
| 第27期計算期間末(平成24年 7月30日) | 701 | 708 | 0.4881 | 0.4931 |
| 第28期計算期間末(平成25年 1月28日) | 859 | 865 | 0.6396 | 0.6446 |
| 第29期計算期間末(平成25年 7月29日) | 838 | 844 | 0.6682 | 0.6732 |
| 第30期計算期間末(平成26年 1月28日) | 762 | 767 | 0.7361 | 0.7411 |
| 平成25年 2月末 | 831 | - | 0.6284 | - |
| 平成25年 3月末 | 814 | - | 0.6267 | - |
| 平成25年 4月末 | 851 | - | 0.6604 | - |
| 平成25年 5月末 | 880 | - | 0.6903 | - |
| 平成25年 6月末 | 831 | - | 0.6538 | - |
| 平成25年 7月末 | 844 | - | 0.6700 | - |
| 平成25年 8月末 | 837 | - | 0.6711 | - |
| 平成25年 9月末 | 852 | - | 0.6945 | - |
| 平成25年10月末 | 868 | - | 0.7150 | - |
| 平成25年11月末 | 782 | - | 0.7399 | - |
| 平成25年12月末 | 792 | - | 0.7583 | - |
| 平成26年 1月末 | 765 | - | 0.7346 | - |
| 平成26年 2月末 | 775 | - | 0.7490 | - |
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