有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(平成19年 7月30日)	1,721	1,733	0.7553	0.7603
第18計算期間末	(平成20年 1月28日)	1,525	1,536	0.7042	0.7092
第19計算期間末	(平成20年 7月28日)	1,449	1,459	0.6952	0.7002
第20計算期間末	(平成21年 1月28日)	917	927	0.4570	0.4620
第21計算期間末	(平成21年 7月28日)	1,018	1,028	0.5182	0.5232
第22計算期間末	(平成22年 1月28日)	1,004	1,013	0.5346	0.5396
第23計算期間末	(平成22年 7月28日)	911	920	0.5211	0.5261
第24計算期間末	(平成23年 1月28日)	881	889	0.5280	0.5330
第25計算期間末	(平成23年 7月28日)	809	817	0.5052	0.5102
第26計算期間末	(平成24年 1月30日)	750	757	0.5082	0.5132
第27計算期間末	(平成24年 7月30日)	701	708	0.4881	0.4931
第28計算期間末	(平成25年 1月28日)	859	865	0.6396	0.6446
第29計算期間末	(平成25年 7月29日)	838	844	0.6682	0.6732
第30計算期間末	(平成26年 1月28日)	762	767	0.7361	0.7411
第31計算期間末	(平成26年 7月28日)	737	742	0.7456	0.7506
第32計算期間末	(平成27年 1月28日)	715	720	0.7528	0.7578
第33計算期間末	(平成27年 7月28日)	708	712	0.7816	0.7866
第34計算期間末	(平成28年 1月28日)	648	652	0.7438	0.7488
第35計算期間末	(平成28年 7月28日)	630	634	0.7391	0.7441
第36計算期間末	(平成29年 1月30日)	618	622	0.7715	0.7765
	平成28年 2月末日	639	―	0.7316	―
	3月末日	650	―	0.7476	―
	4月末日	650	―	0.7507	―
	5月末日	652	―	0.7589	―
	6月末日	622	―	0.7266	―
	7月末日	631	―	0.7363	―
	8月末日	622	―	0.7401	―
	9月末日	616	―	0.7344	―
	10月末日	621	―	0.7411	―
	11月末日	613	―	0.7393	―
	12月末日	628	―	0.7782	―
	平成29年 1月末日	613	―	0.7623	―
	2月末日	607	―	0.7621	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

開示資料

決算