有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

【提出】: 2015/10/28 9:08
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(平成18年 1月30日)	2,203	2,218	0.7406	0.7456
第15計算期間末	(平成18年 7月28日)	1,994	2,008	0.7028	0.7078
第16計算期間末	(平成19年 1月29日)	1,912	1,925	0.7469	0.7519
第17計算期間末	(平成19年 7月30日)	1,721	1,733	0.7553	0.7603
第18計算期間末	(平成20年 1月28日)	1,525	1,536	0.7042	0.7092
第19計算期間末	(平成20年 7月28日)	1,449	1,459	0.6952	0.7002
第20計算期間末	(平成21年 1月28日)	917	927	0.4570	0.4620
第21計算期間末	(平成21年 7月28日)	1,018	1,028	0.5182	0.5232
第22計算期間末	(平成22年 1月28日)	1,004	1,013	0.5346	0.5396
第23計算期間末	(平成22年 7月28日)	911	920	0.5211	0.5261
第24計算期間末	(平成23年 1月28日)	881	889	0.5280	0.5330
第25計算期間末	(平成23年 7月28日)	809	817	0.5052	0.5102
第26計算期間末	(平成24年 1月30日)	750	757	0.5082	0.5132
第27計算期間末	(平成24年 7月30日)	701	708	0.4881	0.4931
第28計算期間末	(平成25年 1月28日)	859	865	0.6396	0.6446
第29計算期間末	(平成25年 7月29日)	838	844	0.6682	0.6732
第30計算期間末	(平成26年 1月28日)	762	767	0.7361	0.7411
第31計算期間末	(平成26年 7月28日)	737	742	0.7456	0.7506
第32計算期間末	(平成27年 1月28日)	715	720	0.7528	0.7578
第33計算期間末	(平成27年 7月28日)	708	712	0.7816	0.7866
	平成26年 8月末日	738	―	0.7452	―
	9月末日	733	―	0.7435	―
	10月末日	719	―	0.7338	―
	11月末日	746	―	0.7678	―
	12月末日	730	―	0.7597	―
	平成27年 1月末日	721	―	0.7554	―
	2月末日	735	―	0.7754	―
	3月末日	743	―	0.7919	―
	4月末日	727	―	0.7832	―
	5月末日	737	―	0.7979	―
	6月末日	709	―	0.7762	―
	7月末日	716	―	0.7863	―
	8月末日	695	―	0.7694	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

開示資料

決算