剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月19日至 平成25年12月18日	当期自 平成25年12月19日至 平成26年 6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,483,669	△89,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△39,269,419	13,533,122
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,150,339	280,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150,339	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	280,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		413,494	544,843
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	544,843
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	413,494	-
分配金		7,789,982	7,585,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,533,122	12,146,450

2014/09/16 15:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/16 15:14