剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日	当期自 平成26年12月19日至 平成27年 6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		282,961	△105,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,146,450	41,565,212
剰余金増加額又は欠損金減少額		173,706	449,390
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	233,715
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,706	215,675
剰余金減少額又は欠損金増加額		538,226	587,818
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,226	487,993
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	99,825
分配金		7,409,238	7,279,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,565,212	9,881,204

2015/09/16 9:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/16 9:55