有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 478,230,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,992,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,238,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,045,738 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,026 | 円 |
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,413,575,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,793,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,782,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,568,200 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,155 | 円 |
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