有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 370,257,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,931,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,325,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,663,690 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,380 | 円 |
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 904,797,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,486,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,311,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,062,760 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,156 | 円 |
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