有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 426,210,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,263,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,947,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 439,765,202 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,527 | 円 |
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,247,562,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,177,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,385,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,361,222,096 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,024 | 円 |
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