剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間自 平成28年 3月24日至 平成28年 9月23日	第19期中間計算期間自 平成29年 3月24日至 平成29年 9月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,187,093	82,673,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,181,441	357,180,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,065,992	112,943,608
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,065,992	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	112,943,608
剰余金減少額又は欠損金増加額		553,451	87,452,528
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,452,528
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	553,451	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△89,684,965	937,775,404

2017/12/22 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月23日現在 ]	[ 平成29年9月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		2,412,580,861	2,253,397,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,766,543,332	3,436,398,278

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(注2)平成29年9月23日が休業日のため、前営業日の平成29年9月22日現在における親投資信託の状況です。

2017/12/22 9:14