有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	3,389,187,409	4,726,221,841
	親投資信託受益証券 小計	3,389,187,409	4,726,221,841
	合計	3,389,187,409	4,726,221,841

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株オープン「35」マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年3月25日現在 ]	[ 平成26年3月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		360,876,584	231,377,052
株式		9,588,465,900	7,906,711,600
未収入金		329,669,427	―
未収配当金		5,475,000	2,562,000
未収利息		814	374
流動資産合計		10,284,487,725	8,140,651,026
資産合計		10,284,487,725	8,140,651,026
負債の部
流動負債
未払金		291,815,385	11,150,271
未払解約金		64,932,127	575,101
流動負債合計		356,747,512	11,725,372
負債合計		356,747,512	11,725,372
純資産の部
元本等
元本	※1	8,382,326,992	5,829,477,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,545,413,221	2,299,447,669
元本等合計		9,927,740,213	8,128,925,654
純資産合計		9,927,740,213	8,128,925,654
負債純資産合計		10,284,487,725	8,140,651,026

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年3月25日現在 ]	[ 平成26年3月24日現在 ]
※1	期首	平成24年3月24日	平成25年3月26日
	期首元本額	10,020,061,260円	8,382,326,992円
	期首からの追加設定元本額	17,544,714円	24,480,390円
	期首からの一部解約元本額	1,655,278,982円	2,577,329,397円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	4,030,544,925円	3,389,187,409円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	4,309,881,114円	2,398,747,427円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	41,900,953円	41,543,149円
	(合 計)	8,382,326,992円	5,829,477,985円
2	受益権の総数	8,382,326,992口	5,829,477,985口
3	1口当たり純資産額	1.1844円	1.3945円
	(1万口当たり純資産額)	(11,844円)	(13,945円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 3月24日 至 平成25年 3月25日 )	( 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年3月25日現在 ]	[ 平成26年3月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年3月25日現在 ]	[ 平成26年3月24日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,875,007,699	789,000,918
合計	1,875,007,699	789,000,918

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	381,000	454	172,974,000
1963	日揮	34,000	3,478	118,252,000
2267	ヤクルト本社	22,500	4,885	109,912,500
2914	日本たばこ産業	35,200	3,096	108,979,200
4528	小野薬品工業	22,100	9,340	206,414,000
5108	ブリヂストン	53,200	3,463	184,231,600
5233	太平洋セメント	307,000	358	109,906,000
5401	新日鐵住金	646,000	267	172,482,000
6273	SMC	7,200	24,735	178,092,000
6301	小松製作所	60,600	2,030	123,018,000
6361	荏原製作所	307,000	611	187,577,000
6501	日立製作所	316,000	722	228,152,000
6502	東芝	381,000	431	164,211,000
6594	日本電産	18,300	12,050	220,515,000
6645	オムロン	53,600	4,040	216,544,000
6701	日本電気	410,000	306	125,460,000
6861	キーエンス	4,000	40,500	162,000,000
6981	村田製作所	22,600	9,620	217,412,000
8035	東京エレクトロン	29,200	6,453	188,427,600
6902	デンソー	59,300	4,740	281,082,000
7203	トヨタ自動車	63,000	5,517	347,571,000
7261	マツダ	630,000	426	268,380,000
7267	本田技研工業	81,400	3,496	284,574,400
7733	オリンパス	44,200	3,195	141,219,000
4689	ヤフー	169,000	584	98,696,000
9433	KDDI	34,100	5,852	199,553,200
9435	光通信	18,500	8,540	157,990,000
9984	ソフトバンク	35,400	8,354	295,731,600
8031	三井物産	141,000	1,406	198,246,000
8058	三菱商事	134,500	1,878	252,591,000
2670	エービーシー・マート	27,000	4,400	118,800,000
3086	J.フロント リテイリング	145,000	685	99,325,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	532,200	537	285,791,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	71,000	4,199	298,129,000
8604	野村ホールディングス	344,000	648	222,912,000
8766	東京海上ホールディングス	61,500	2,938	180,687,000
8591	オリックス	127,000	1,386	176,022,000
8801	三井不動産	114,000	2,984	340,176,000
2181	テンプホールディングス	30,900	2,799	86,489,100
2400	メッセージ	36,000	3,255	117,180,000
4751	サイバーエージェント	35,100	3,750	131,625,000
9678	カナモト	42,700	3,030	129,381,000
	合    計	6,087,300	―	7,906,711,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。