有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	2,646,451,314	5,004,704,079
	親投資信託受益証券 小計	2,646,451,314	5,004,704,079
	合計	2,646,451,314	5,004,704,079

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株オープン「35」マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成27年3月23日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		231,377,052	200,201,476
株式		7,906,711,600	7,552,816,600
未収入金		―	132,081,159
未収配当金		2,562,000	5,371,500
未収利息		374	282
流動資産合計		8,140,651,026	7,890,471,017
資産合計		8,140,651,026	7,890,471,017
負債の部
流動負債
未払金		11,150,271	104,026,537
未払解約金		575,101	2,392,738
流動負債合計		11,725,372	106,419,275
負債合計		11,725,372	106,419,275
純資産の部
元本等
元本	※1	5,829,477,985	4,116,073,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,299,447,669	3,667,978,404
元本等合計		8,128,925,654	7,784,051,742
純資産合計		8,128,925,654	7,784,051,742
負債純資産合計		8,140,651,026	7,890,471,017

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成27年3月23日現在 ]
※1	期首	平成25年3月26日	平成26年3月25日
	期首元本額	8,382,326,992円	5,829,477,985円
	期首からの追加設定元本額	24,480,390円	4,732,565円
	期首からの一部解約元本額	2,577,329,397円	1,718,137,212円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	3,389,187,409円	2,646,451,314円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	2,398,747,427円	1,430,101,504円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	41,543,149円	39,520,520円
	(合 計)	5,829,477,985円	4,116,073,338円
2	受益権の総数	5,829,477,985口	4,116,073,338口
3	1口当たり純資産額	1.3945円	1.8911円
	(1万口当たり純資産額)	(13,945円)	(18,911円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月24日 )	( 自 平成26年 3月25日 至 平成27年 3月23日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成27年3月23日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成27年3月23日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	789,000,918	1,557,451,453
合計	789,000,918	1,557,451,453

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	292,000	684.00	199,728,000
2815	アリアケジャパン	28,000	3,835.00	107,380,000
6988	日東電工	22,300	8,137.00	181,455,100
4528	小野薬品工業	12,300	13,730.00	168,879,000
5108	ブリヂストン	33,100	4,888.50	161,809,350
5401	新日鐵住金	389,000	312.30	121,484,700
6273	SMC	4,600	36,775.00	169,165,000
6463	TPR	60,700	3,295.00	200,006,500
6501	日立製作所	193,000	835.60	161,270,800
6502	東芝	386,000	513.60	198,249,600
6594	日本電産	23,200	8,005.00	185,716,000
6645	オムロン	33,100	5,570.00	184,367,000
6758	ソニー	55,400	3,345.00	185,313,000
6770	アルプス電気	77,600	3,020.00	234,352,000
6807	日本航空電子工業	67,000	3,060.00	205,020,000
6861	キーエンス	1,400	68,000.00	95,200,000
6981	村田製作所	12,000	17,570.00	210,840,000
6902	デンソー	32,600	5,830.00	190,058,000
7203	トヨタ自動車	56,900	8,741.00	497,362,900
7261	マツダ	81,100	2,434.50	197,437,950
7267	本田技研工業	18,700	4,134.50	77,315,150
9433	KDDI	23,700	8,319.00	197,160,300
9984	ソフトバンク	22,500	7,060.00	158,850,000
7599	ガリバーインターナショナル	121,000	1,013.00	122,573,000
8031	三井物産	119,000	1,684.50	200,455,500
8036	日立ハイテクノロジーズ	46,100	4,055.00	186,935,500
9962	ミスミグループ本社	25,900	5,070.00	131,313,000
3046	ジェイアイエヌ	33,900	3,930.00	133,227,000
3196	ホットランド	23,000	3,920.00	90,160,000
3398	クスリのアオキ	17,000	8,920.00	151,640,000
9843	ニトリホールディングス	10,400	8,520.00	88,608,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	515,200	787.50	405,720,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	33,900	4,870.00	165,093,000
8604	野村ホールディングス	269,000	741.90	199,571,100
8766	東京海上ホールディングス	45,300	4,611.50	208,900,950
8572	アコム	349,000	371.00	129,479,000
8591	オリックス	110,200	1,788.50	197,092,700
8801	三井不動産	87,000	3,519.00	306,153,000
2181	テンプホールディングス	43,100	4,225.00	182,097,500
8876	リロ・ホールディング	12,400	10,510.00	130,324,000
9603	エイチ・アイ・エス	30,300	4,100.00	124,230,000
9678	カナモト	31,800	3,485.00	110,823,000
	合    計	3,849,700	―	7,552,816,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。