有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	1,925,087,910	5,252,169,994	30,020,059,228
第7計算期間	3,590,440,517	18,054,355,034	15,556,144,711
第8計算期間	5,069,411,052	6,208,033,182	14,417,522,581
第9計算期間	189,508,132	3,340,576,770	11,266,453,943
第10計算期間	92,546,015	992,744,409	10,366,255,549
第11計算期間	53,457,274	1,044,476,228	9,375,236,595
第12計算期間	39,596,291	1,194,995,844	8,219,837,042
第13計算期間	19,591,958	971,880,813	7,267,548,187
第14計算期間	36,217,511	846,348,116	6,457,417,582
第15計算期間	64,808,441	993,860,151	5,528,365,872

<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,573,574,400	95.67
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	342,757,058	4.33
	純資産総額		7,916,331,458	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三井不動産	株式	不動産業	111,000	2,984.83 3,021.00	331,316,320 335,331,000	― ―	4.24
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	59,000	5,522.64 5,516.00	325,835,760 325,444,000	― ―	4.11
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	532,200	537.00 542.00	285,791,400 288,452,400	― ―	3.64
日本	マツダ	株式	輸送用機器	630,000	432.03 457.00	272,182,854 287,910,000	― ―	3.64
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	65,000	4,199.00 4,033.00	272,935,000 262,145,000	― ―	3.31
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	32,900	8,354.00 7,590.00	274,846,600 249,711,000	― ―	3.15
日本	三菱商事	株式	卸売業	134,500	1,878.00 1,828.00	252,591,000 245,866,000	― ―	3.11
日本	デンソー	株式	輸送用機器	52,800	4,751.14 4,652.00	250,860,192 245,625,600	― ―	3.10
日本	日立製作所	株式	電気機器	322,000	723.15 727.00	232,855,658 234,094,000	― ―	2.96
日本	三井物産	株式	卸売業	141,000	1,406.00 1,449.00	198,246,000 204,309,000	― ―	2.58
日本	オリックス	株式	その他金融業	138,000	1,393.80 1,477.00	192,345,555 203,826,000	― ―	2.57
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	55,200	3,466.25 3,660.00	191,337,000 202,032,000	― ―	2.55
日本	日本電産	株式	電気機器	34,100	6,025.00 5,816.00	205,452,500 198,325,600	― ―	2.51
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	57,800	3,496.00 3,380.00	202,068,800 195,364,000	― ―	2.47
日本	サイバーエージェント	株式	サービス業	45,200	3,798.91 4,210.00	171,711,174 190,292,000	― ―	2.40
日本	KDDI	株式	情報・通信業	34,100	5,842.12 5,442.00	199,216,460 185,572,200	― ―	2.34
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	61,500	2,938.00 3,011.00	180,687,000 185,176,500	― ―	2.34
日本	大成建設	株式	建設業	386,000	454.22 473.00	175,332,052 182,578,000	― ―	2.31
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	22,100	9,312.50 8,090.00	205,806,257 178,789,000	― ―	2.26
日本	荏原製作所	株式	機械	289,000	610.66 607.00	176,482,910 175,423,000	― ―	2.22
日本	キーエンス	株式	電気機器	4,400	40,506.30 39,385.00	178,227,722 173,294,000	― ―	2.19
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	636,000	267.17 268.00	169,925,602 170,448,000	― ―	2.15
日本	光通信	株式	情報・通信業	19,500	8,537.88 8,600.00	166,488,729 167,700,000	― ―	2.12
日本	SMC	株式	機械	6,900	24,735.82 24,275.00	170,677,208 167,497,500	― ―	2.12
日本	村田製作所	株式	電気機器	19,700	9,620.00 8,500.00	189,514,000 167,450,000	― ―	2.12
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	281,000	648.00 588.00	182,088,000 165,228,000	― ―	2.09
日本	オムロン	株式	電気機器	45,400	4,040.00 3,610.00	183,416,000 163,894,000	― ―	2.07
日本	東芝	株式	電気機器	391,000	430.58 400.00	168,358,032 156,400,000	― ―	1.98
日本	カナモト	株式	サービス業	47,100	3,034.60 3,210.00	142,929,765 151,191,000	― ―	1.91
日本	エービーシー・マート	株式	小売業	32,000	4,425.76 4,585.00	141,624,466 146,720,000	― ―	1.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.73
	食料品	1.49
	医薬品	2.26
	ゴム製品	2.55
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	2.15
	機械	6.06
	電気機器	18.81
	輸送用機器	13.32
	情報・通信業	7.62
	卸売業	7.19
	小売業	3.39
	銀行業	6.96
	証券、商品先物取引業	2.09
	保険業	2.34
	その他金融業	2.57
	不動産業	4.24
	サービス業	7.88
合 計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。