有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	3,590,440,517	18,054,355,034	15,556,144,711
第8計算期間	5,069,411,052	6,208,033,182	14,417,522,581
第9計算期間	189,508,132	3,340,576,770	11,266,453,943
第10計算期間	92,546,015	992,744,409	10,366,255,549
第11計算期間	53,457,274	1,044,476,228	9,375,236,595
第12計算期間	39,596,291	1,194,995,844	8,219,837,042
第13計算期間	19,591,958	971,880,813	7,267,548,187
第14計算期間	36,217,511	846,348,116	6,457,417,582
第15計算期間	64,808,441	993,860,151	5,528,365,872
第16計算期間	16,927,516	910,902,279	4,634,391,109

<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,381,067,190	95.46
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	351,400,638	4.54
	純資産総額		7,732,467,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	56,900	8,741.00 8,383.00	497,362,900 476,992,700	― ―	6.17
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	515,200	787.50 743.70	405,720,000 383,154,240	― ―	4.96
日本	三井不動産	株式	不動産業	87,000	3,519.00 3,529.50	306,153,000 307,066,500	― ―	3.97
日本	アルプス電気	株式	電気機器	77,100	3,020.00 2,903.00	232,842,000 223,821,300	― ―	2.89
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	45,300	4,611.50 4,538.50	208,900,950 205,594,050	― ―	2.66
日本	大成建設	株式	建設業	292,000	684.00 679.00	199,728,000 198,268,000	― ―	2.56
日本	マツダ	株式	輸送用機器	81,100	2,434.50 2,439.00	197,437,950 197,802,900	― ―	2.56
日本	村田製作所	株式	電気機器	11,900	17,570.00 16,535.00	209,083,000 196,766,500	― ―	2.54
日本	TPR	株式	機械	60,700	3,295.00 3,225.00	200,006,500 195,757,500	― ―	2.53
日本	日本航空電子工業	株式	電気機器	67,000	3,060.00 2,916.00	205,020,000 195,372,000	― ―	2.53
日本	KDDI	株式	情報・通信業	71,100	2,773.00 2,720.50	197,160,300 193,427,550	― ―	2.50
日本	東芝	株式	電気機器	383,000	513.60 504.20	196,708,800 193,108,600	― ―	2.50
日本	三井物産	株式	卸売業	119,000	1,684.50 1,612.00	200,455,500 191,828,000	― ―	2.48
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	269,000	741.90 706.20	199,571,100 189,967,800	― ―	2.46
日本	オリックス	株式	その他金融業	110,200	1,788.50 1,688.50	197,092,700 186,072,700	― ―	2.41
日本	日本電産	株式	電気機器	23,200	8,005.00 7,987.00	185,716,000 185,298,400	― ―	2.40
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	43,100	4,225.00 4,160.00	182,097,500 179,296,000	― ―	2.32
日本	日東電工	株式	化学	22,300	8,137.00 8,030.00	181,455,100 179,069,000	― ―	2.32
日本	デンソー	株式	輸送用機器	32,600	5,830.00 5,483.00	190,058,000 178,745,800	― ―	2.31
日本	オムロン	株式	電気機器	32,900	5,570.00 5,420.00	183,253,000 178,318,000	― ―	2.31
日本	ソニー	株式	電気機器	55,400	3,345.00 3,190.00	185,313,000 176,726,000	― ―	2.29
日本	日立ハイテクノロジーズ	株式	卸売業	46,100	4,055.00 3,665.00	186,935,500 168,956,500	― ―	2.19
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	12,300	13,730.00 13,580.00	168,879,000 167,034,000	― ―	2.16
日本	SMC	株式	機械	4,600	36,775.00 35,845.00	169,165,000 164,887,000	― ―	2.13
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	33,100	4,888.50 4,816.00	161,809,350 159,409,600	― ―	2.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	193,000	835.60 823.20	161,270,800 158,877,600	― ―	2.05
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	22,500	7,060.00 6,980.00	158,850,000 157,050,000	― ―	2.03
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	33,900	4,870.00 4,601.50	165,093,000 155,990,850	― ―	2.02
日本	クスリのアオキ	株式	小売業	17,000	8,920.00 9,030.00	151,640,000 153,510,000	― ―	1.99
日本	アコム	株式	その他金融業	349,000	371.00 417.00	129,479,000 145,533,000	― ―	1.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.56
	食料品	1.49
	化学	2.32
	医薬品	2.16
	ゴム製品	2.06
	鉄鋼	1.52
	機械	4.66
	電気機器	20.69
	輸送用機器	11.98
	情報・通信業	4.53
	卸売業	7.84
	小売業	6.23
	銀行業	6.97
	証券、商品先物取引業	2.46
	保険業	2.66
	その他金融業	4.29
	不動産業	3.97
	サービス業	7.05
合 計		95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。