有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	5,069,411,052	6,208,033,182	14,417,522,581
第9計算期間	189,508,132	3,340,576,770	11,266,453,943
第10計算期間	92,546,015	992,744,409	10,366,255,549
第11計算期間	53,457,274	1,044,476,228	9,375,236,595
第12計算期間	39,596,291	1,194,995,844	8,219,837,042
第13計算期間	19,591,958	971,880,813	7,267,548,187
第14計算期間	36,217,511	846,348,116	6,457,417,582
第15計算期間	64,808,441	993,860,151	5,528,365,872
第16計算期間	16,927,516	910,902,279	4,634,391,109
第17計算期間	205,813,279	717,395,571	4,122,808,817

<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,636,856,150	96.31
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	215,982,038	3.69
	純資産総額		5,852,838,188	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	42,200	6,106.00 5,952.00	257,673,200 251,174,400	― ―	4.29
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	409,200	546.40 521.50	223,586,880 213,397,800	― ―	3.65
日本	大林組	株式	建設業	177,000	1,145.00 1,110.00	202,665,000 196,470,000	― ―	3.36
日本	三井不動産	株式	不動産業	69,000	2,797.50 2,808.00	193,027,500 193,752,000	― ―	3.31
日本	村田製作所	株式	電気機器	12,900	14,115.00 13,570.00	182,083,500 175,053,000	― ―	2.99
日本	ソニー	株式	電気機器	60,200	2,910.00 2,893.00	175,182,000 174,158,600	― ―	2.98
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	66,400	2,599.94 2,552.50	172,636,124 169,486,000	― ―	2.90
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	48,900	3,579.00 3,412.00	175,013,100 166,846,800	― ―	2.85
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	43,900	3,882.00 3,800.00	170,419,800 166,820,000	― ―	2.85
日本	三菱商事	株式	卸売業	86,700	2,001.50 1,906.00	173,530,050 165,250,200	― ―	2.82
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	115,200	1,285.00 1,401.00	148,032,000 161,395,200	― ―	2.76
日本	日本電産	株式	電気機器	20,600	8,054.00 7,701.00	165,912,400 158,640,600	― ―	2.71
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	51,900	2,954.96 3,040.00	153,362,456 157,776,000	― ―	2.70
日本	マツダ	株式	輸送用機器	89,000	1,694.63 1,746.50	150,822,330 155,438,500	― ―	2.66
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	33,800	4,510.00 4,540.00	152,438,000 153,452,000	― ―	2.62
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	14,700	9,640.00 10,310.00	141,708,000 151,557,000	― ―	2.59
日本	KDDI	株式	情報・通信業	49,700	3,110.00 3,006.00	154,567,000 149,398,200	― ―	2.55
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,400	60,100.00 61,390.00	144,240,000 147,336,000	― ―	2.52
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	21,200	5,870.00 6,850.00	124,444,000 145,220,000	― ―	2.48
日本	SMC	株式	機械	5,500	26,183.78 26,140.00	144,010,842 143,770,000	― ―	2.46
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	29,700	4,593.00 4,765.00	136,412,100 141,520,500	― ―	2.42
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	84,400	1,559.00 1,632.00	131,579,600 137,740,800	― ―	2.35
日本	アコム	株式	その他金融業	230,000	554.00 567.00	127,420,000 130,410,000	― ―	2.23
日本	オリックス	株式	その他金融業	76,700	1,601.50 1,605.50	122,835,050 123,141,850	― ―	2.10
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	29,000	4,114.00 4,205.00	119,306,000 121,945,000	― ―	2.08
日本	日立ハイテクノロジーズ	株式	卸売業	38,100	3,120.56 3,170.00	118,893,437 120,777,000	― ―	2.06
日本	共立メンテナンス	株式	サービス業	12,300	9,030.00 9,710.00	111,069,000 119,433,000	― ―	2.04
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	30,700	3,580.00 3,880.00	109,906,000 119,116,000	― ―	2.04
日本	デンソー	株式	輸送用機器	25,900	4,453.28 4,524.00	115,339,987 117,171,600	― ―	2.00
日本	アルプス電気	株式	電気機器	59,100	2,031.00 1,962.00	120,032,100 115,954,200	― ―	1.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.36
	食料品	1.97
	化学	0.89
	医薬品	4.90
	ゴム製品	2.08
	機械	2.46
	電気機器	13.90
	輸送用機器	9.92
	その他製品	1.70
	情報・通信業	9.64
	卸売業	9.54
	小売業	6.67
	銀行業	6.50
	証券、商品先物取引業	1.81
	保険業	4.68
	その他金融業	5.02
	不動産業	3.31
	サービス業	7.98
合 計		96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。