有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第11期(平成16年 9月27日) | (分配落) (分配付) | 1,131,847,209 1,131,847,209 | 5,699 5,699 |
| 第12期(平成17年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 1,100,072,298 1,100,072,298 | 6,201 6,201 |
| 第13期(平成17年 9月26日) | (分配落) (分配付) | 1,189,284,165 1,189,284,165 | 7,322 7,322 |
| 第14期(平成18年 3月27日) | (分配落) (分配付) | 1,368,250,782 1,368,250,782 | 8,862 8,862 |
| 第15期(平成18年 9月25日) | (分配落) (分配付) | 1,157,768,663 1,157,768,663 | 7,905 7,905 |
| 第16期(平成19年 3月26日) | (分配落) (分配付) | 1,203,374,942 1,203,374,942 | 8,662 8,662 |
| 第17期(平成19年 9月25日) | (分配落) (分配付) | 988,862,571 988,862,571 | 8,041 8,041 |
| 第18期(平成20年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 677,789,015 677,789,015 | 5,851 5,851 |
| 第19期(平成20年 9月25日) | (分配落) (分配付) | 592,157,127 592,157,127 | 5,343 5,343 |
| 第20期(平成21年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 400,143,638 400,143,638 | 4,036 4,036 |
| 第21期(平成21年 9月25日) | (分配落) (分配付) | 407,488,603 407,488,603 | 4,370 4,370 |
| 第22期(平成22年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 386,249,212 386,249,212 | 4,461 4,461 |
| 第23期(平成22年 9月27日) | (分配落) (分配付) | 326,739,113 326,739,113 | 4,072 4,072 |
| 第24期(平成23年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 316,018,940 316,018,940 | 4,285 4,285 |
| 第25期(平成23年 9月26日) | (分配落) (分配付) | 254,666,790 254,666,790 | 3,697 3,697 |
| 第26期(平成24年 3月26日) | (分配落) (分配付) | 279,335,692 279,335,692 | 4,280 4,280 |
| 第27期(平成24年 9月25日) | (分配落) (分配付) | 238,750,739 238,750,739 | 3,961 3,961 |
| 第28期(平成25年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 309,960,524 309,960,524 | 5,449 5,449 |
| 第29期(平成25年 9月25日) | (分配落) (分配付) | 333,730,563 333,730,563 | 6,528 6,528 |
| 第30期(平成26年 3月25日) | (分配落) (分配付) | 332,374,590 332,374,590 | 6,759 6,759 |
| 平成25年 4月末日 | 349,690,547 | 6,166 | |
| 5月末日 | 318,853,304 | 6,055 | |
| 6月末日 | 316,068,319 | 6,014 | |
| 7月末日 | 318,077,317 | 6,102 | |
| 8月末日 | 308,231,062 | 5,990 | |
| 9月末日 | 334,468,001 | 6,549 | |
| 10月末日 | 338,776,429 | 6,647 | |
| 11月末日 | 354,247,452 | 7,015 | |
| 12月末日 | 362,717,300 | 7,267 | |
| 平成26年 1月末日 | 354,349,635 | 7,137 | |
| 2月末日 | 341,645,691 | 6,926 | |
| 3月末日 | 346,291,523 | 7,078 | |
| 4月末日 | 329,204,587 | 6,863 | |
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