有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成17年 3月25日) | 1,100,072,298 | 1,100,072,298 | 6,201 | 6,201 |
| 第13期 | (平成17年 9月26日) | 1,189,284,165 | 1,189,284,165 | 7,322 | 7,322 |
| 第14期 | (平成18年 3月27日) | 1,368,250,782 | 1,368,250,782 | 8,862 | 8,862 |
| 第15期 | (平成18年 9月25日) | 1,157,768,663 | 1,157,768,663 | 7,905 | 7,905 |
| 第16期 | (平成19年 3月26日) | 1,203,374,942 | 1,203,374,942 | 8,662 | 8,662 |
| 第17期 | (平成19年 9月25日) | 988,862,571 | 988,862,571 | 8,041 | 8,041 |
| 第18期 | (平成20年 3月25日) | 677,789,015 | 677,789,015 | 5,851 | 5,851 |
| 第19期 | (平成20年 9月25日) | 592,157,127 | 592,157,127 | 5,343 | 5,343 |
| 第20期 | (平成21年 3月25日) | 400,143,638 | 400,143,638 | 4,036 | 4,036 |
| 第21期 | (平成21年 9月25日) | 407,488,603 | 407,488,603 | 4,370 | 4,370 |
| 第22期 | (平成22年 3月25日) | 386,249,212 | 386,249,212 | 4,461 | 4,461 |
| 第23期 | (平成22年 9月27日) | 326,739,113 | 326,739,113 | 4,072 | 4,072 |
| 第24期 | (平成23年 3月25日) | 316,018,940 | 316,018,940 | 4,285 | 4,285 |
| 第25期 | (平成23年 9月26日) | 254,666,790 | 254,666,790 | 3,697 | 3,697 |
| 第26期 | (平成24年 3月26日) | 279,335,692 | 279,335,692 | 4,280 | 4,280 |
| 第27期 | (平成24年 9月25日) | 238,750,739 | 238,750,739 | 3,961 | 3,961 |
| 第28期 | (平成25年 3月25日) | 309,960,524 | 309,960,524 | 5,449 | 5,449 |
| 第29期 | (平成25年 9月25日) | 333,730,563 | 333,730,563 | 6,528 | 6,528 |
| 第30期 | (平成26年 3月25日) | 332,374,590 | 332,374,590 | 6,759 | 6,759 |
| 第31期 | (平成26年 9月25日) | 389,230,387 | 389,230,387 | 8,583 | 8,583 |
| 平成25年10月末日 | 338,776,429 | ― | 6,647 | ― | |
| 11月末日 | 354,247,452 | ― | 7,015 | ― | |
| 12月末日 | 362,717,300 | ― | 7,267 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 354,349,635 | ― | 7,137 | ― | |
| 2月末日 | 341,645,691 | ― | 6,926 | ― | |
| 3月末日 | 346,291,523 | ― | 7,078 | ― | |
| 4月末日 | 329,204,587 | ― | 6,863 | ― | |
| 5月末日 | 335,028,268 | ― | 7,080 | ― | |
| 6月末日 | 359,265,255 | ― | 7,691 | ― | |
| 7月末日 | 368,233,687 | ― | 7,921 | ― | |
| 8月末日 | 390,790,581 | ― | 8,438 | ― | |
| 9月末日 | 388,478,793 | ― | 8,567 | ― | |
| 10月末日 | 380,182,827 | ― | 8,523 | ― | |
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