有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

【提出】: 2015/12/24 9:15
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成18年 3月27日)	1,368,250,782	1,368,250,782	8,862	8,862
第15期	(平成18年 9月25日)	1,157,768,663	1,157,768,663	7,905	7,905
第16期	(平成19年 3月26日)	1,203,374,942	1,203,374,942	8,662	8,662
第17期	(平成19年 9月25日)	988,862,571	988,862,571	8,041	8,041
第18期	(平成20年 3月25日)	677,789,015	677,789,015	5,851	5,851
第19期	(平成20年 9月25日)	592,157,127	592,157,127	5,343	5,343
第20期	(平成21年 3月25日)	400,143,638	400,143,638	4,036	4,036
第21期	(平成21年 9月25日)	407,488,603	407,488,603	4,370	4,370
第22期	(平成22年 3月25日)	386,249,212	386,249,212	4,461	4,461
第23期	(平成22年 9月27日)	326,739,113	326,739,113	4,072	4,072
第24期	(平成23年 3月25日)	316,018,940	316,018,940	4,285	4,285
第25期	(平成23年 9月26日)	254,666,790	254,666,790	3,697	3,697
第26期	(平成24年 3月26日)	279,335,692	279,335,692	4,280	4,280
第27期	(平成24年 9月25日)	238,750,739	238,750,739	3,961	3,961
第28期	(平成25年 3月25日)	309,960,524	309,960,524	5,449	5,449
第29期	(平成25年 9月25日)	333,730,563	333,730,563	6,528	6,528
第30期	(平成26年 3月25日)	332,374,590	332,374,590	6,759	6,759
第31期	(平成26年 9月25日)	389,230,387	389,230,387	8,583	8,583
第32期	(平成27年 3月25日)	381,119,218	381,119,218	9,482	9,482
第33期	(平成27年 9月25日)	337,605,418	337,605,418	9,504	9,504
	平成26年10月末日	380,182,827	―	8,523	―
	11月末日	380,650,065	―	8,820	―
	12月末日	378,969,139	―	8,948	―
	平成27年 1月末日	368,508,509	―	8,765	―
	2月末日	376,987,960	―	9,068	―
	3月末日	376,658,465	―	9,386	―
	4月末日	385,856,441	―	9,666	―
	5月末日	390,888,308	―	9,986	―
	6月末日	387,137,078	―	10,159	―
	7月末日	381,075,951	―	10,346	―
	8月末日	355,023,334	―	9,966	―
	9月末日	338,622,837	―	9,559	―
	10月末日	351,653,166	―	10,110	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

開示資料

決算