剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期計算期間(自 平成24年3月13日至 平成25年3月11日)	第15期計算期間(自 平成25年3月12日至 平成26年3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,313,845	302,479,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△93,447,992	316,302,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,671,311	117,480,889
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,588,449	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,082,862	117,480,889
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	127,719,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	127,719,963
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		316,302,071	794,136,874

2014/06/10 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/06/10 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/10 9:04