有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

【提出】
2016年6月10日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月10日2016年3月10日
資産の部
流動資産
金銭信託－47,246,486
コール・ローン87,904,708－
株式3,133,010,2002,610,158,100
未収入金95,869,1035,079,390
未収配当金5,092,1007,404,452
未収利息24－
流動資産計3,321,876,1352,669,888,428
資産の部合計3,321,876,1352,669,888,428
負債の部
流動負債
未払金95,754,963－
未払解約金1,636,570－
未払受託者報酬1,602,9031,444,785
未払委託者報酬25,646,41023,116,390
その他未払費用1,002,726970,758
流動負債計125,643,57225,531,933
負債の部合計125,643,57225,531,933
純資産の部
元本等
元本1,822,968,7001,568,967,700
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,373,263,8631,075,388,795
（分配準備積立金）1,100,155,842912,654,877
元本等合計3,196,232,5632,644,356,495
純資産の部合計3,196,232,5632,644,356,495
負債・純資産合計3,321,876,1352,669,888,428