有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

【提出】
2017年6月9日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月10日2017年3月10日
資産の部
流動資産
金銭信託47,246,486－
コール・ローン－38,480,760
株式2,610,158,1002,553,943,400
未収入金5,079,390－
未収配当金7,404,4524,187,500
流動資産計2,669,888,4282,596,611,660
資産の部合計2,669,888,4282,596,611,660
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,444,7851,336,646
未払委託者報酬23,116,39021,386,256
未払利息－105
その他未払費用970,758946,311
流動負債計25,531,93323,669,318
負債の部合計25,531,93323,669,318
純資産の部
元本等
元本1,568,967,7001,387,593,100
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,075,388,7951,185,349,242
（分配準備積立金）912,654,877805,017,082
元本等合計2,644,356,4952,572,942,342
純資産の部合計2,644,356,4952,572,942,342
負債・純資産合計2,669,888,4282,596,611,660