有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,480,760 | 71,134,407 |
| 株式 | 2,553,943,400 | 2,955,162,200 |
| 未収配当金 | 4,187,500 | 3,619,000 |
| 流動資産計 | 2,596,611,660 | 3,029,915,607 |
| 資産の部合計 | 2,596,611,660 | 3,029,915,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,336,646 | 1,619,576 |
| 未払委託者報酬 | 21,386,256 | 25,913,141 |
| 未払利息 | 105 | 194 |
| その他未払費用 | 946,311 | 985,770 |
| 流動負債計 | 23,669,318 | 28,518,681 |
| 負債の部合計 | 23,669,318 | 28,518,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,593,100 | 1,253,646,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,349,242 | 1,747,750,826 |
| （分配準備積立金） | 805,017,082 | 1,120,798,502 |
| 元本等合計 | 2,572,942,342 | 3,001,396,926 |
| 純資産の部合計 | 2,572,942,342 | 3,001,396,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,596,611,660 | 3,029,915,607 |
