有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,134,407 | 41,644,833 |
| 株式 | 2,955,162,200 | 2,057,827,900 |
| 未収配当金 | 3,619,000 | 2,374,900 |
| 流動資産計 | 3,029,915,607 | 2,101,847,633 |
| 資産の部合計 | 3,029,915,607 | 2,101,847,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,619,576 | 1,176,845 |
| 未払委託者報酬 | 25,913,141 | 18,829,390 |
| 未払利息 | 194 | 114 |
| その他未払費用 | 985,770 | 982,443 |
| 流動負債計 | 28,518,681 | 20,988,792 |
| 負債の部合計 | 28,518,681 | 20,988,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,646,100 | 1,182,973,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,747,750,826 | 897,885,541 |
| （分配準備積立金） | 1,120,798,502 | 1,036,516,617 |
| 元本等合計 | 3,001,396,926 | 2,080,858,841 |
| 純資産の部合計 | 3,001,396,926 | 2,080,858,841 |
| 負債・純資産合計 | 3,029,915,607 | 2,101,847,633 |
