純資産
個別
- 2018年3月12日
- 30億139万
- 2019年3月11日 -30.67%
- 20億8085万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。2019/06/11 9:09
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。2019/06/11 9:09
2019年4月末現在、委託会社の運用するファンドは101本、純資産総額は781,442百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/06/11 9:09
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%*(税抜1.7%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="616">配分(年率、税抜) 役務の内容 委託会社 1.0% 委託した資金の運用等の対価 販売会社 0.6% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価 受託会社 0.1% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 - #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2019/06/11 9:09
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- #5 投資制限（連結）
- ③信用リスク集中回避のための投資制限2019/06/11 9:09
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④投資する株式等の範囲 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/06/11 9:09
(%)1 日本 株式 ペプチドリーム 医薬品 23,900 5,330.00 127,387,000 5,430.00 129,777,000 6.03 2 日本 株式 日油 化学 26,100 3,895.00 101,659,500 3,770.00 98,397,000 4.57 3 日本 株式 アトラエ サービス業 24,300 3,409.33 82,846,913 3,875.00 94,162,500 4.37 4 日本 株式 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 12,100 4,375.00 52,937,500 4,545.00 54,994,500 2.55 5 日本 株式 エスペック 電気機器 24,900 1,941.00 48,330,900 2,063.00 51,368,700 2.39 6 日本 株式 東映アニメーション 情報・通信業 9,000 4,690.00 42,210,000 5,460.00 49,140,000 2.28 7 日本 株式 カチタス 不動産業 12,900 3,545.00 45,730,500 3,795.00 48,955,500 2.27 8 日本 株式 ツクイ サービス業 68,200 734.00 50,058,800 696.00 47,467,200 2.20 9 日本 株式 エムスリー サービス業 25,200 1,780.00 44,856,000 1,857.00 46,796,400 2.17 10 日本 株式 トラスコ中山 卸売業 15,200 3,045.00 46,284,000 3,065.00 46,588,000 2.16 11 日本 株式 アルゴグラフィックス 情報・通信業 19,000 2,292.50 43,557,500 2,356.00 44,764,000 2.08 12 日本 株式 アルヒ その他金融業 19,400 2,068.03 40,119,975 2,203.00 42,738,200 1.98 13 日本 株式 新日鉄住金ソリューションズ 情報・通信業 13,800 2,944.00 40,627,200 2,988.00 41,234,400 1.91 14 日本 株式 ティーケーピー 不動産業 11,100 3,210.00 35,631,000 3,655.00 40,570,500 1.88 15 日本 株式 ブロードリーフ 情報・通信業 69,600 579.00 40,298,400 582.00 40,507,200 1.88 16 日本 株式 セレス 情報・通信業 18,200 1,933.00 35,180,600 2,081.00 37,874,200 1.76 17 日本 株式 キユーピー 食料品 14,100 2,539.00 35,799,900 2,655.00 37,435,500 1.74 18 日本 株式 ネクシィーズグループ サービス業 16,500 2,025.00 33,412,500 2,196.00 36,234,000 1.68 19 日本 株式 アイチ コーポレーション 機械 51,700 711.00 36,758,700 700.00 36,190,000 1.68 20 日本 株式 アルチザネットワークス 電気機器 29,400 1,286.00 37,808,400 1,214.00 35,691,600 1.66 21 日本 株式 フリークアウト・ホールディングス サービス業 15,800 2,266.00 35,802,800 2,171.00 34,301,800 1.59 22 日本 株式 クミアイ化学工業 化学 43,800 790.00 34,602,000 781.00 34,207,800 1.59 23 日本 株式 ベルトラ サービス業 20,000 1,465.00 29,300,000 1,682.00 33,640,000 1.56 24 日本 株式 TOKYO BASE 小売業 34,700 859.00 29,807,300 968.00 33,589,600 1.56 25 日本 株式 プレステージ・インターナショナル サービス業 23,700 1,260.00 29,862,000 1,390.00 32,943,000 1.53 26 日本 株式 山一電機 電気機器 29,800 1,044.00 31,111,200 1,088.00 32,422,400 1.51 27 日本 株式 日東工器 機械 14,700 2,098.00 30,840,600 2,184.00 32,104,800 1.49 28 日本 株式 ZOZO 小売業 15,300 2,239.00 34,256,700 2,086.00 31,915,800 1.48 29 日本 株式 あい ホールディングス 卸売業 17,300 1,873.00 32,402,900 1,829.00 31,641,700 1.47 30 日本 株式 プレス工業 輸送用機器 53,400 559.00 29,850,600 587.00 31,345,800 1.46
- #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/06/11 9:09
e border="0" width="616">(平成31年 3月29日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 35,599,701 1.65 合計(純資産総額) 2,153,246,301 100.00 (平成31年 3月29日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,117,646,600 98.35 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 35,599,701 1.65 合計(純資産総額) 2,153,246,301 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" width="638">2019/06/11 9:09
(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期首残高 3,078,000 1,830,000 2,520,551 7,428,551 当期変動額 剰余金の配当 △2,520,000 △2,520,000 当期純利益 1,185,452 1,185,452 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - △1,334,547 △1,334,547 当期末残高 3,078,000 1,830,000 1,186,003 6,094,003
e border="0" width="512">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等
合計当期首残高 △40 △40 7,428,510 当期変動額 剰余金の配当 △2,520,000 当期純利益 1,185,452 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 125 125 125 当期変動額合計 125 125 △1,334,421 当期末残高 85 85 6,094,088 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2019/06/11 9:09
e border="0" width="507">(単位:千円) 負債合計 3,166,268 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 当中間会計期間末 (平成30年9月30日) 資産の部 流動資産 預金 4,180,235 前払費用 15,145 未収入金 1,085 未収委託者報酬 591,926 未収運用受託報酬 8,622 未収収益 2,160,684 立替金 33,572 為替予約 14,012 流動資産計 7,005,284 固定資産 投資その他の資産 1,010,322 繰延税金資産 969,038 その他 41,284 固定資産計 1,010,322 資産合計 8,015,607 負債の部 流動負債 預り金 56,486 未払金 380,869 未払手数料 295,529 その他未払金 85,340 未払費用 1,809,727 未払法人税等 31,098 未払消費税等 ※1 15,678 賞与引当金 269,500 為替予約 26,738 流動負債計 2,590,099 固定負債 長期未払費用 53,757 退職給付引当金 460,014 賞与引当金 62,395 固定負債計 576,168 負債合計 3,166,268 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 △58,874 繰越利益剰余金 △58,874 利益剰余金計 △58,874 株主資本計 4,849,125 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 213 評価・換算差額等合計 213 純資産合計 4,849,339 負債・純資産合計 8,015,607
(2)中間損益計算書 - #10 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="624">項目 第19期計算期間(平成30年3月12日現在) 第20期計算期間(平成31年3月11日現在) 1.受益権の総数 1,410,030,000口 1,302,950,000口 2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 2.1286円(21,286円) 1.5970円(15,970円) 項目 第19期計算期間
(平成30年3月12日現在)第20期計算期間2019/06/11 9:09 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/06/11 9:09
e border="0" width="616">計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11計算期間末 (平成22年 3月10日) 3,967 3,967 0.7284 0.7284 第12計算期間末 (平成23年 3月10日) 3,186 3,186 0.7385 0.7385 第13計算期間末 (平成24年 3月12日) 2,727 2,727 0.7207 0.7207 第14計算期間末 (平成25年 3月11日) 2,921 2,921 0.8449 0.8449 第15計算期間末 (平成26年 3月10日) 2,849 2,849 1.0857 1.0857 第16計算期間末 (平成27年 3月10日) 3,196 3,196 1.4064 1.4064 第17計算期間末 (平成28年 3月10日) 2,644 2,644 1.4008 1.4008 第18計算期間末 (平成29年 3月10日) 2,572 2,572 1.5951 1.5951 第19計算期間末 (平成30年 3月12日) 3,001 3,001 2.1286 2.1286 第20計算期間末 (平成31年 3月11日) 2,080 2,080 1.5970 1.5970 平成30年 3月末日 2,976 ― 2.1199 ― 4月末日 2,939 ― 2.1030 ― 5月末日 2,930 ― 2.1155 ― 6月末日 2,865 ― 2.0769 ― 7月末日 2,772 ― 2.0165 ― 8月末日 2,671 ― 1.9527 ― 9月末日 2,669 ― 1.9615 ― 10月末日 2,255 ― 1.6801 ― 11月末日 2,323 ― 1.7397 ― 12月末日 1,969 ― 1.4943 ― 平成31年 1月末日 2,044 ― 1.5553 ― 2月末日 2,125 ― 1.6313 ― 3月末日 2,153 ― 1.6533 ― - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/06/11 9:09
e border="0" width="616">(平成31年 3月29日現在) Ⅱ 負債総額 23,889,349 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,153,246,301 円 Ⅳ 発行済口数 1,302,370,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6533 円 (1万口当たり純資産額) (16,533 円) (平成31年 3月29日現在) Ⅰ 資産総額 2,177,135,650 円 Ⅱ 負債総額 23,889,349 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,153,246,301 円 Ⅳ 発行済口数 1,302,370,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6533 円 (1万口当たり純資産額) (16,533 円) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/06/11 9:09
e border="0" width="629">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 108,617 242,275 未払収益分配金 3 3 未払償還金 1,508 1,508 未払手数料 382,841 347,486 その他未払金 65,430 60,115 未払費用 ※1 2,285,945 ※1 2,924,207 未払法人税等 136,344 40,854 未払消費税等 - 26,091 賞与引当金 83,600 127,541 為替予約 6,398 6,975 流動負債合計 3,070,690 3,777,060 固定負債 退職給付引当金 506,572 424,878 長期未払費用 36,513 69,675 賞与引当金 35,404 56,719 固定負債合計 578,490 551,273 負債合計 3,649,180 4,328,333 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,186,003 137,113 利益剰余金合計 1,186,003 137,113 株主資本合計 6,094,003 5,045,113 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 85 △128 評価・換算差額等合計 85 △128 純資産合計 6,094,088 5,044,984 負債純資産合計 9,743,269 9,373,318 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/06/11 9:09
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。IRBANK 採用情報
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