- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成22年 3月10日) | 3,967 | 3,967 | 0.7284 | 0.7284 |
| 第12計算期間末 | (平成23年 3月10日) | 3,186 | 3,186 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第13計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 2,727 | 2,727 | 0.7207 | 0.7207 |
| 第14計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 2,921 | 2,921 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第15計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 2,849 | 2,849 | 1.0857 | 1.0857 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 3月10日) | 3,196 | 3,196 | 1.4064 | 1.4064 |
| 第17計算期間末 | (平成28年 3月10日) | 2,644 | 2,644 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第18計算期間末 | (平成29年 3月10日) | 2,572 | 2,572 | 1.5951 | 1.5951 |
| 第19計算期間末 | (平成30年 3月12日) | 3,001 | 3,001 | 2.1286 | 2.1286 |
| 第20計算期間末 | (平成31年 3月11日) | 2,080 | 2,080 | 1.5970 | 1.5970 |
| 平成30年 3月末日 | 2,976 | ― | 2.1199 | ― | |
| 4月末日 | 2,939 | ― | 2.1030 | ― | |
| 5月末日 | 2,930 | ― | 2.1155 | ― | |
| 6月末日 | 2,865 | ― | 2.0769 | ― | |
| 7月末日 | 2,772 | ― | 2.0165 | ― | |
| 8月末日 | 2,671 | ― | 1.9527 | ― | |
| 9月末日 | 2,669 | ― | 1.9615 | ― | |
| 10月末日 | 2,255 | ― | 1.6801 | ― | |
| 11月末日 | 2,323 | ― | 1.7397 | ― | |
| 12月末日 | 1,969 | ― | 1.4943 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,044 | ― | 1.5553 | ― | |
| 2月末日 | 2,125 | ― | 1.6313 | ― | |
| 3月末日 | 2,153 | ― | 1.6533 | ― | |
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