- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2011年 3月10日) | 3,186 | 3,186 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第13計算期間末 | (2012年 3月12日) | 2,727 | 2,727 | 0.7207 | 0.7207 |
| 第14計算期間末 | (2013年 3月11日) | 2,921 | 2,921 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第15計算期間末 | (2014年 3月10日) | 2,849 | 2,849 | 1.0857 | 1.0857 |
| 第16計算期間末 | (2015年 3月10日) | 3,196 | 3,196 | 1.4064 | 1.4064 |
| 第17計算期間末 | (2016年 3月10日) | 2,644 | 2,644 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第18計算期間末 | (2017年 3月10日) | 2,572 | 2,572 | 1.5951 | 1.5951 |
| 第19計算期間末 | (2018年 3月12日) | 3,001 | 3,001 | 2.1286 | 2.1286 |
| 第20計算期間末 | (2019年 3月11日) | 2,080 | 2,080 | 1.5970 | 1.5970 |
| 第21計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,602 | 1,602 | 1.3300 | 1.3300 |
| 2019年 3月末日 | 2,153 | ― | 1.6533 | ― | |
| 4月末日 | 2,183 | ― | 1.6936 | ― | |
| 5月末日 | 2,047 | ― | 1.5898 | ― | |
| 6月末日 | 2,010 | ― | 1.5631 | ― | |
| 7月末日 | 2,009 | ― | 1.5642 | ― | |
| 8月末日 | 1,898 | ― | 1.4945 | ― | |
| 9月末日 | 1,968 | ― | 1.5682 | ― | |
| 10月末日 | 2,032 | ― | 1.6275 | ― | |
| 11月末日 | 2,067 | ― | 1.6771 | ― | |
| 12月末日 | 2,111 | ― | 1.7182 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,978 | ― | 1.6186 | ― | |
| 2月末日 | 1,702 | ― | 1.4051 | ― | |
| 3月末日 | 1,586 | ― | 1.3238 | ― | |
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