- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2012年 3月12日) | 2,727 | 2,727 | 0.7207 | 0.7207 |
| 第14計算期間末 | (2013年 3月11日) | 2,921 | 2,921 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第15計算期間末 | (2014年 3月10日) | 2,849 | 2,849 | 1.0857 | 1.0857 |
| 第16計算期間末 | (2015年 3月10日) | 3,196 | 3,196 | 1.4064 | 1.4064 |
| 第17計算期間末 | (2016年 3月10日) | 2,644 | 2,644 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第18計算期間末 | (2017年 3月10日) | 2,572 | 2,572 | 1.5951 | 1.5951 |
| 第19計算期間末 | (2018年 3月12日) | 3,001 | 3,001 | 2.1286 | 2.1286 |
| 第20計算期間末 | (2019年 3月11日) | 2,080 | 2,080 | 1.5970 | 1.5970 |
| 第21計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,602 | 1,602 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 2,000 | 2,000 | 1.8447 | 1.8447 |
| 2020年 9月末日 | 2,041 | ― | 1.7487 | ― | |
| 10月末日 | 2,065 | ― | 1.7818 | ― | |
| 11月末日 | 2,283 | ― | 1.9836 | ― | |
| 12月末日 | 2,296 | ― | 2.0411 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,168 | ― | 1.9687 | ― | |
| 2月末日 | 2,018 | ― | 1.8613 | ― | |
| 3月末日 | 2,135 | ― | 1.9774 | ― | |
| 4月末日 | 2,082 | ― | 1.9538 | ― | |
| 5月末日 | 1,985 | ― | 1.8729 | ― | |
| 6月末日 | 2,071 | ― | 1.9578 | ― | |
| 7月末日 | 2,016 | ― | 1.9066 | ― | |
| 8月末日 | 2,107 | ― | 2.0012 | ― | |
| 9月末日 | 2,145 | ― | 2.0646 | ― | |
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