- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2015年 3月10日) | 3,196 | 3,196 | 1.4064 | 1.4064 |
| 第17計算期間末 | (2016年 3月10日) | 2,644 | 2,644 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第18計算期間末 | (2017年 3月10日) | 2,572 | 2,572 | 1.5951 | 1.5951 |
| 第19計算期間末 | (2018年 3月12日) | 3,001 | 3,001 | 2.1286 | 2.1286 |
| 第20計算期間末 | (2019年 3月11日) | 2,080 | 2,080 | 1.5970 | 1.5970 |
| 第21計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,602 | 1,602 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 2,000 | 2,000 | 1.8447 | 1.8447 |
| 第23計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,701 | 1,701 | 1.6682 | 1.6682 |
| 第24計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,603 | 1,603 | 1.6356 | 1.6356 |
| 第25計算期間末 | (2024年 3月11日) | 1,800 | 1,800 | 2.0619 | 2.0619 |
| 2023年 9月末日 | 1,526 | ― | 1.7057 | ― | |
| 10月末日 | 1,435 | ― | 1.6112 | ― | |
| 11月末日 | 1,537 | ― | 1.7288 | ― | |
| 12月末日 | 1,525 | ― | 1.7218 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,651 | ― | 1.8672 | ― | |
| 2月末日 | 1,846 | ― | 2.1109 | ― | |
| 3月末日 | 1,924 | ― | 2.2142 | ― | |
| 4月末日 | 1,826 | ― | 2.1073 | ― | |
| 5月末日 | 1,846 | ― | 2.1329 | ― | |
| 6月末日 | 1,856 | ― | 2.1821 | ― | |
| 7月末日 | 1,773 | ― | 2.0900 | ― | |
| 8月末日 | 1,676 | ― | 1.9799 | ― | |
| 9月末日 | 1,676 | ― | 1.9796 | ― | |
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