- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成18年 3月10日) | 17,322 | 17,322 | 1.7483 | 1.7483 |
| 第8計算期間末 | (平成19年 3月12日) | 12,727 | 12,727 | 1.5040 | 1.5040 |
| 第9計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 6,764 | 6,764 | 0.9670 | 0.9670 |
| 第10計算期間末 | (平成21年 3月10日) | 3,528 | 3,528 | 0.5841 | 0.5841 |
| 第11計算期間末 | (平成22年 3月10日) | 3,967 | 3,967 | 0.7284 | 0.7284 |
| 第12計算期間末 | (平成23年 3月10日) | 3,186 | 3,186 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第13計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 2,727 | 2,727 | 0.7207 | 0.7207 |
| 第14計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 2,921 | 2,921 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第15計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 2,849 | 2,849 | 1.0857 | 1.0857 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 3月10日) | 3,196 | 3,196 | 1.4064 | 1.4064 |
| 平成26年 3月末日 | 2,697 | ― | 1.0316 | ― | |
| 4月末日 | 2,561 | ― | 0.9894 | ― | |
| 5月末日 | 2,596 | ― | 1.0105 | ― | |
| 6月末日 | 2,790 | ― | 1.0962 | ― | |
| 7月末日 | 2,926 | ― | 1.1727 | ― | |
| 8月末日 | 3,027 | ― | 1.2305 | ― | |
| 9月末日 | 2,967 | ― | 1.2239 | ― | |
| 10月末日 | 2,972 | ― | 1.2201 | ― | |
| 11月末日 | 3,026 | ― | 1.2714 | ― | |
| 12月末日 | 3,032 | ― | 1.2941 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,045 | ― | 1.3180 | ― | |
| 2月末日 | 3,186 | ― | 1.3975 | ― | |
| 3月末日 | 3,280 | ― | 1.4661 | ― | |
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