グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,086,177 | 64,178,866 |
| 株式 | 1,744,665,830 | 1,515,163,090 |
| 未収入金 | 86,440,596 | － |
| 未収配当金 | 5,967,900 | 5,963,600 |
| 未収利息 | － | 615 |
| 流動資産計 | 1,880,160,503 | 1,585,306,171 |
| 資産の部合計 | 1,880,160,503 | 1,585,306,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,118,623 | － |
| 未払解約金 | 968,400 | 1,833,690 |
| 未払受託者報酬 | 861,775 | 930,145 |
| 未払委託者報酬 | 13,788,284 | 14,882,304 |
| 未払利息 | 118 | － |
| その他未払費用 | 783,371 | 845,533 |
| 流動負債計 | 79,520,571 | 18,491,672 |
| 負債の部合計 | 79,520,571 | 18,491,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 899,397,700 | 863,388,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,242,232 | 703,426,399 |
| （分配準備積立金） | 753,175,282 | 708,733,687 |
| 元本等合計 | 1,800,639,932 | 1,566,814,499 |
| 純資産の部合計 | 1,800,639,932 | 1,566,814,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,880,160,503 | 1,585,306,171 |
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