グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,178,866 | 37,815,920 |
| 株式 | 1,515,163,090 | 2,464,865,000 |
| 未収配当金 | 5,963,600 | 5,211,500 |
| 未収利息 | 615 | 621 |
| 流動資産計 | 1,585,306,171 | 2,507,893,041 |
| 資産の部合計 | 1,585,306,171 | 2,507,893,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,833,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 930,145 | 1,217,835 |
| 未払委託者報酬 | 14,882,304 | 19,485,279 |
| その他未払費用 | 845,533 | 1,107,063 |
| 流動負債計 | 18,491,672 | 21,810,177 |
| 負債の部合計 | 18,491,672 | 21,810,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,388,100 | 811,584,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,426,399 | 1,674,498,164 |
| （分配準備積立金） | 708,733,687 | 1,345,218,222 |
| 元本等合計 | 1,566,814,499 | 2,486,082,864 |
| 純資産の部合計 | 1,566,814,499 | 2,486,082,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,585,306,171 | 2,507,893,041 |
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