有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	58,400	1,342.00	78,372,800	1,440.00	84,096,000	4.53
2	日本	株式	川崎汽船	海運業	9,900	8,595.19	85,092,440	8,020.00	79,398,000	4.28
3	日本	株式	新光電気工業	電気機器	10,800	4,845.00	52,326,000	5,850.00	63,180,000	3.40
4	日本	株式	双日	卸売業	30,500	1,962.00	59,841,000	2,017.00	61,518,500	3.31
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	36,700	1,524.00	55,930,800	1,671.00	61,325,700	3.30
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	18,100	2,960.00	53,576,000	3,100.00	56,110,000	3.02
7	日本	株式	デクセリアルズ	化学	16,300	3,005.00	48,981,500	3,345.00	54,523,500	2.94
8	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	10,800	4,615.00	49,842,000	4,840.00	52,272,000	2.81
9	日本	株式	スノーピーク	その他製品	15,500	2,919.00	45,244,500	3,305.00	51,227,500	2.76
10	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	8,500	5,450.00	46,325,000	5,790.00	49,215,000	2.65
11	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	9,300	4,815.00	44,779,500	5,270.00	49,011,000	2.64
12	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	3,900	9,033.13	35,229,233	12,450.00	48,555,000	2.61
13	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	14,800	2,903.35	42,969,580	3,220.00	47,656,000	2.57
14	日本	株式	大和工業	鉄鋼	12,800	3,450.00	44,160,000	3,715.00	47,552,000	2.56
15	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	21,400	2,021.34	43,256,852	2,136.00	45,710,400	2.46
16	日本	株式	イビデン	電気機器	7,300	5,530.00	40,369,000	6,050.00	44,165,000	2.38
17	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	20,700	2,214.00	45,829,800	2,092.00	43,304,400	2.33
18	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	7,100	5,440.00	38,624,000	5,610.00	39,831,000	2.14
19	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	60,400	573.00	34,609,200	623.00	37,629,200	2.03
20	日本	株式	ヤーマン	電気機器	31,900	1,146.43	36,571,434	1,149.00	36,653,100	1.97
21	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	17,600	1,928.00	33,932,800	2,051.00	36,097,600	1.94
22	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	18,100	1,704.00	30,842,400	1,988.00	35,982,800	1.94
23	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	10,600	3,405.00	36,093,000	3,375.00	35,775,000	1.93
24	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	12,700	2,577.00	32,727,900	2,630.00	33,401,000	1.80
25	日本	株式	セーレン	繊維製品	15,000	2,088.00	31,320,000	2,224.00	33,360,000	1.80
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	9,900	3,235.00	32,026,500	3,355.00	33,214,500	1.79
27	日本	株式	東邦亜鉛	非鉄金属	11,100	2,624.00	29,126,400	2,946.00	32,700,600	1.76
28	日本	株式	カカクコム	サービス業	11,300	2,465.00	27,854,500	2,757.00	31,154,100	1.68
29	日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	15,000	1,742.86	26,143,001	2,054.00	30,810,000	1.66
30	日本	株式	ニチコン	電気機器	24,900	1,117.00	27,813,300	1,175.00	29,257,500	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	4.53
		建設業	2.81
		繊維製品	1.80
		化学	5.94
		石油・石炭製品	3.73
		ガラス・土石製品	1.41
		鉄鋼	2.56
		非鉄金属	5.69
		電気機器	16.28
		輸送用機器	1.37
		その他製品	2.76
		電気・ガス業	2.33
		海運業	4.28
		情報・通信業	8.27
		卸売業	4.85
		証券、商品先物取引業	3.02
		保険業	5.76
		その他金融業	3.26
		不動産業	2.64
		サービス業	10.94
合計			94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。